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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 757.00 | 367 332.00 | 156 425.00 | 523 757.00 |
AH Fonds commercial | 2 831 244.00 | 22 867.00 | 2 808 377.00 | 2 831 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 619 477.00 | 5 553 211.00 | 66 266.00 | 5 619 477.00 |
AN Terrains | 1 633 829.00 | 801 187.00 | 832 642.00 | 1 633 829.00 |
AP Constructions | 25 600 038.00 | 15 929 504.00 | 9 670 534.00 | 25 600 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 956 918.00 | 35 544 375.00 | 11 412 543.00 | 46 956 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 407.00 | 922 174.00 | 394 233.00 | 1 316 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 474 015.00 | | 3 474 015.00 | 3 474 015.00 |
AX Avances et acomptes | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 050 566.00 | 59 140 650.00 | 29 909 916.00 | 89 050 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 002 898.00 | 2 953 824.00 | 4 049 074.00 | 7 002 898.00 |
BP En cours de production de services | 14 394 678.00 | | 14 394 678.00 | 14 394 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 290 724.00 | 1 591 407.00 | 16 699 317.00 | 18 290 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 510.00 | | 122 510.00 | 122 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 870 319.00 | | 57 870 319.00 | 57 870 319.00 |
BZ Autres créances | 12 597 925.00 | | 12 597 925.00 | 12 597 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 703.00 | | 100 703.00 | 100 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 379 757.00 | 4 545 231.00 | 105 834 526.00 | 110 379 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 430 323.00 | 63 685 881.00 | 135 744 442.00 | 199 430 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 379 200.00 | 3 379 200.00 | | 3 379 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 941 800.00 | 7 941 800.00 | | 7 941 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 920.00 | 337 920.00 | | 337 920.00 |
DG Autres réserves | 4 835 711.00 | 4 803 205.00 | | 4 835 711.00 |
DH Report à nouveau | 81 847.00 | 13 206 154.00 | | 81 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 645 902.00 | 8 149 983.00 | | 10 645 902.00 |
DK Provisions réglementées | 11 216 043.00 | 11 124 644.00 | | 11 216 043.00 |
DL TOTAL (I) | 38 438 423.00 | 48 942 906.00 | | 38 438 423.00 |
DP Provisions pour risques | 5 349 902.00 | 5 032 502.00 | | 5 349 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 942 691.00 | 6 799 895.00 | | 5 942 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 292 593.00 | 11 832 398.00 | | 11 292 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514.00 | 990.00 | | 2 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 281 990.00 | 16 472 402.00 | | 18 281 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 369 265.00 | 31 026 927.00 | | 26 369 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 980 369.00 | 18 325 876.00 | | 17 980 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 707 594.00 | 14 747 580.00 | | 12 707 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103.00 | 62 320.00 | | 1 103.00 |
EA Autres dettes | 5 493 099.00 | 4 538 136.00 | | 5 493 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 177 490.00 | 4 969 101.00 | | 5 177 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 013 425.00 | 90 143 332.00 | | 86 013 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 744 442.00 | 150 918 636.00 | | 135 744 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 370 257.00 | | 85 370 257.00 | 85 370 257.00 |
FG Production vendue services | 40 084 251.00 | | 40 084 251.00 | 40 084 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 454 508.00 | | 125 454 508.00 | 125 454 508.00 |
FM Production stockée | | | -3 585 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 247 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 814 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 781 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 607 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 454 231.00 | |
GE Autres charges | | | 623 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 515 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 299 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 889 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 359 781.00 | 1 416 431.00 | | 1 359 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800 835.00 | 942 928.00 | | 1 800 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 818 360.00 | 135 878 286.00 | | 130 818 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 172 458.00 | 127 728 303.00 | | 120 172 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 645 902.00 | 8 149 983.00 | | 10 645 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 522 000.00 | | 3 078 000.00 | 90 522 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550 000.00 | 89 050 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 657 000.00 | 8 974 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 893 000.00 | 80 031 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 573 000.00 | 1 000.00 | 58 000.00 | 10 573 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 904 000.00 | | 3 020 000.00 | 79 904 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 359 000.00 | 3 332 000.00 | 4 550 000.00 | 60 359 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124 000.00 | 477 000.00 | 1 657 000.00 | 7 124 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 235 000.00 | 2 855 000.00 | 2 893 000.00 | 53 235 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 125 000.00 | 864 000.00 | 773 000.00 | 11 125 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 832 000.00 | 1 438 000.00 | 1 977 000.00 | 11 832 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 832 000.00 | 1 438 000.00 | 1 977 000.00 | 11 832 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 957 000.00 | 2 302 000.00 | 2 750 000.00 | 22 957 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 651 000.00 | 21 983 000.00 | 7 501 000.00 | 44 651 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 980 000.00 | 17 980 000.00 | | 17 980 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 708 000.00 | 12 708 000.00 | | 12 708 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387 000.00 | 5 387 000.00 | | 5 387 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 177 000.00 | 5 177 000.00 | | 5 177 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 870 000.00 | 57 870 000.00 | | 57 870 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 721 000.00 | 12 721 000.00 | | 12 721 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 692 000.00 | 70 692 000.00 | | 70 692 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 014 000.00 | 63 346 000.00 | 7 501 000.00 | 86 014 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 515.00 | 496.00 | | 515.00 |