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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 544.00 | 176 284.00 | 293 260.00 | 469 544.00 |
AH Fonds commercial | 2 069 245.00 | 22 867.00 | 2 046 378.00 | 2 069 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 211 940.00 | 6 069 612.00 | 1 142 328.00 | 7 211 940.00 |
AN Terrains | 1 553 060.00 | 670 638.00 | 882 422.00 | 1 553 060.00 |
AP Constructions | 24 146 474.00 | 14 133 427.00 | 10 013 047.00 | 24 146 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 770 153.00 | 34 016 045.00 | 11 754 108.00 | 45 770 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144 397.00 | 1 704 926.00 | 439 471.00 | 2 144 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 889 548.00 | | 1 889 548.00 | 1 889 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 299 241.00 | 56 793 799.00 | 28 505 442.00 | 85 299 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 162 211.00 | 2 674 702.00 | 5 487 509.00 | 8 162 211.00 |
BN En cours de production de biens | 14 523 405.00 | | 14 523 405.00 | 14 523 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 708 779.00 | 1 591 407.00 | 21 117 372.00 | 22 708 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 783 428.00 | | 46 783 428.00 | 46 783 428.00 |
BZ Autres créances | 31 872 034.00 | | 31 872 034.00 | 31 872 034.00 |
CF Disponibilités | 357 269.00 | | 357 269.00 | 357 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 929.00 | | 126 929.00 | 126 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 616 655.00 | 4 266 109.00 | 120 350 546.00 | 124 616 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 915 896.00 | 61 059 908.00 | 148 855 988.00 | 209 915 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 379 200.00 | 3 379 200.00 | | 3 379 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 941 800.00 | 7 941 800.00 | | 7 941 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 920.00 | 337 920.00 | | 337 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 803 205.00 | 4 827 928.00 | | 4 803 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 206 154.00 | 2 720 877.00 | | 13 206 154.00 |
DK Provisions réglementées | 10 621 733.00 | 10 474 083.00 | | 10 621 733.00 |
DL TOTAL (I) | 40 290 012.00 | 29 681 808.00 | | 40 290 012.00 |
DP Provisions pour risques | 9 395 129.00 | 10 989 260.00 | | 9 395 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 657.00 | 712 770.00 | | 405 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800 786.00 | 11 702 030.00 | | 9 800 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 232 180.00 | 16 113 120.00 | | 16 232 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 943 362.00 | 39 922 940.00 | | 34 943 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 776 559.00 | 18 811 650.00 | | 21 776 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 132 960.00 | 16 916 316.00 | | 20 132 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 444.00 | 413 236.00 | | 284 444.00 |
EA Autres dettes | | 327 036.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 395 684.00 | 6 875 381.00 | | 5 395 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 765 190.00 | 99 380 615.00 | | 98 765 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 855 988.00 | 140 764 453.00 | | 148 855 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 34 713 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 206 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 206 730.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 120 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 769 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 481 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 395 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 605 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 915 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 566 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 052 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 826.00 | 543 277.00 | | 36 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 569 036.00 | 1 288 707.00 | | 1 569 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605 862.00 | 1 288 707.00 | | 1 605 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 335.00 | 1 500.00 | | 45 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 716 685.00 | 1 667 584.00 | | 1 716 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762 020.00 | 1 669 084.00 | | 1 762 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 158.00 | 162 900.00 | | -156 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 477 787.00 | 876 679.00 | | 1 477 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212 693.00 | -2 397 708.00 | | 1 212 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 119 042.00 | 131 780 633.00 | | 150 119 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 912 888.00 | 129 059 756.00 | | 136 912 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 206 154.00 | 2 720 877.00 | | 13 206 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 751 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 503 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359 000.00 | | 269 000.00 | 9 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 039 000.00 | | 3 586 000.00 | 72 039 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 740 000.00 | 4 054 000.00 | | 52 740 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418 000.00 | 851 000.00 | | 5 418 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 322 000.00 | 3 203 000.00 | | 47 322 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 232 000.00 | 308 000.00 | 1 982 000.00 | 16 232 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 777 000.00 | 21 777 000.00 | | 21 777 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077 000.00 | 15 077 000.00 | | 15 077 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055 000.00 | 5 055 000.00 | | 5 055 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 396 000.00 | 3 597 000.00 | 1 799 000.00 | 5 396 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 784 000.00 | 46 784 000.00 | | 46 784 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1 000.00 | | |
VP Divers | 28 453 000.00 | 28 453 000.00 | | 28 453 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 580 000.00 | 28 580 000.00 | | 28 580 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 865 000.00 | 78 865 000.00 | | 78 865 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 764 000.00 | 58 651 000.00 | 26 171 000.00 | 98 764 000.00 |