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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
AP Constructions | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 195.00 | 191 042.00 | 5 152.00 | 196 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 376.00 | 224 923.00 | 14 453.00 | 239 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 891.00 | 478 785.00 | 30 106.00 | 508 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 458.00 | 16 047.00 | 174 410.00 | 190 458.00 |
BZ Autres créances | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CF Disponibilités | 182 594.00 | | 182 594.00 | 182 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 067.00 | 16 047.00 | 444 020.00 | 460 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 958.00 | 494 832.00 | 474 126.00 | 968 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 279.00 | | | 252 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 421.00 | | | -60 421.00 |
DL TOTAL (I) | 235 857.00 | | | 235 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 268.00 | | | 238 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 126.00 | | | 474 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 548.00 | | | 232 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
FG Production vendue services | 1 126 091.00 | | 1 126 091.00 | 1 126 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 596.00 | | 1 130 596.00 | 1 130 596.00 |
FM Production stockée | | | -56 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 784.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 397.00 | | | 1 086 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 819.00 | | | 1 146 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 421.00 | | | -60 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 893.00 | | 18 172.00 | 555 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 174.00 | 508 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 974.00 | 504 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 494.00 | | 18 172.00 | 550 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 192.00 | 10 567.00 | 63 974.00 | 532 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 999.00 | 10 567.00 | 63 974.00 | 530 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 385.00 | 83 385.00 | | 83 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 2 015.00 | 1 200.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 171 233.00 | | | 171 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VB T. V. A. | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 574.00 | 9 755.00 | 819.00 | 10 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 661.00 | 230 846.00 | 815.00 | 231 661.00 |
VW T.V.A. | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 368.00 | 232 548.00 | 819.00 | 233 368.00 |