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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 336.00 | 118.00 | 1 453.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 12 251.00 | 4 757.00 | 7 494.00 | 12 251.00 |
AP Constructions | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 711.00 | 152 452.00 | 3 260.00 | 155 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 372.00 | 200 615.00 | 32 757.00 | 233 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 247.00 | 416 028.00 | 46 220.00 | 462 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BN En cours de production de biens | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 027.00 | 4 727.00 | 313 300.00 | 318 027.00 |
BZ Autres créances | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
CF Disponibilités | 383 992.00 | | 383 992.00 | 383 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 232.00 | 4 727.00 | 770 505.00 | 775 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 480.00 | 420 755.00 | 816 724.00 | 1 237 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 216 302.00 | 214 584.00 | | 216 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 133.00 | 21 719.00 | | 29 133.00 |
DL TOTAL (I) | 289 436.00 | 280 303.00 | | 289 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 710.00 | 11 689.00 | | 207 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 091.00 | 91.00 | | 24 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 950.00 | 66 384.00 | | 129 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 095.00 | 96 930.00 | | 156 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 288.00 | 175 095.00 | | 527 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 724.00 | 455 398.00 | | 816 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 607.00 | | | 323 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
FG Production vendue services | 972 101.00 | | 972 101.00 | 972 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 494.00 | | 972 494.00 | 972 494.00 |
FM Production stockée | | | 1 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 504.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 504.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 504.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 452.00 | 929 682.00 | | 980 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 319.00 | 907 963.00 | | 951 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 133.00 | 21 719.00 | | 29 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 123.00 | | 18 124.00 | 444 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 079.00 | | 18 124.00 | 440 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 443.00 | 10 585.00 | 416 028.00 | 405 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 130.00 | 1 336.00 | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 237.00 | 10 455.00 | 414 692.00 | 404 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 318 027.00 | 318 027.00 | | 318 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 710.00 | 4 029.00 | 203 681.00 | 207 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VP Divers | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 174.00 | 121 174.00 | | 121 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 502.00 | 359 902.00 | 1 600.00 | 361 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 288.00 | 323 607.00 | 203 681.00 | 527 288.00 |