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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | 12 250.00 | 4 756.00 | 7 494.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 600.00 | 194 893.00 | 4 706.00 | 199 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 096.00 | 218 474.00 | 21 621.00 | 240 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 800.00 | 476 187.00 | 37 613.00 | 513 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 300.00 | 2 416.00 | 135 883.00 | 138 300.00 |
BZ Autres créances | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CF Disponibilités | 241 040.00 | | 241 040.00 | 241 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 697.00 | 2 416.00 | 423 280.00 | 425 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 497.00 | 478 603.00 | 460 894.00 | 939 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 295.00 | | | 207 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DL TOTAL (I) | 273 584.00 | | | 273 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 894.00 | | | 460 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 953.00 | | | 174 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FG Production vendue services | 1 059 436.00 | | 1 059 436.00 | 1 059 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 093.00 | | 1 060 093.00 | 1 060 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 19 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 186.00 | | | 1 129 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 898.00 | | | 1 106 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 062.00 | | 26 906.00 | 509 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 167.00 | 513 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 967.00 | 508 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 878.00 | | 26 906.00 | 502 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 855.00 | 13 299.00 | 20 967.00 | 483 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 662.00 | 13 299.00 | 20 967.00 | 482 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 138 301.00 | 138 301.00 | | 138 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 788.00 | 4 432.00 | 11 356.00 | 15 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VP Divers | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 501.00 | 173 501.00 | | 173 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 310.00 | 174 953.00 | 11 356.00 | 186 310.00 |