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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 205.00 | 247.00 | 1 453.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | 12 250.00 | 4 756.00 | 7 494.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 711.00 | 150 502.00 | 5 208.00 | 155 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 248.00 | 192 108.00 | 23 139.00 | 215 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 123.00 | 405 442.00 | 38 680.00 | 444 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BN En cours de production de biens | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 135.00 | 2 416.00 | 139 718.00 | 142 135.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 247 655.00 | | 247 655.00 | 247 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 794.00 | 2 416.00 | 420 377.00 | 422 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 917.00 | 407 859.00 | 459 058.00 | 866 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 583.00 | | | 214 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
DL TOTAL (I) | 280 302.00 | | | 280 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 930.00 | | | 96 930.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 755.00 | | | 178 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 058.00 | | | 459 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 045.00 | | | 171 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FG Production vendue services | 901 527.00 | | 901 527.00 | 901 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 739.00 | | 901 739.00 | 901 739.00 |
FM Production stockée | | | 13 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 682.00 | | | 929 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 963.00 | | | 907 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 801.00 | | 11 173.00 | 513 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 851.00 | 444 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 651.00 | 440 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | 260.00 | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 816.00 | | 10 913.00 | 508 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 187.00 | 8 906.00 | 79 651.00 | 476 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 12.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 994.00 | 8 894.00 | 79 651.00 | 474 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 142 136.00 | 142 136.00 | | 142 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 356.00 | 3 647.00 | 7 710.00 | 11 356.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VP Divers | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 160.00 | 152 560.00 | 1 600.00 | 154 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 755.00 | 171 046.00 | 7 710.00 | 178 755.00 |