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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | 12 250.00 | 4 756.00 | 7 494.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 711.00 | 153 941.00 | 1 770.00 | 155 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 229.00 | 202 307.00 | 34 921.00 | 237 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 104.00 | 419 327.00 | 46 776.00 | 466 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
BN En cours de production de biens | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 360.00 | 16 617.00 | 242 743.00 | 259 360.00 |
BZ Autres créances | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
CF Disponibilités | 269 345.00 | | 269 345.00 | 269 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 008.00 | 16 617.00 | 617 391.00 | 634 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 112.00 | 435 944.00 | 664 167.00 | 1 100 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 224 435.00 | | | 224 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
DL TOTAL (I) | 300 582.00 | | | 300 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 584.00 | | | 363 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 167.00 | | | 664 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 584.00 | | | 363 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FG Production vendue services | 1 333 533.00 | | 1 333 533.00 | 1 333 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 334.00 | | 1 334 334.00 | 1 334 334.00 |
FM Production stockée | | | 20 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 416.00 | | | 1 369 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 269.00 | | | 1 337 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 247.00 | | 13 242.00 | 462 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 384.00 | 466 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 384.00 | 462 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 203.00 | | 13 242.00 | 458 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 028.00 | 12 684.00 | 9 384.00 | 416 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 118.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 692.00 | 12 567.00 | 9 384.00 | 414 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 380.00 | 106 380.00 | | 106 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 259 361.00 | 259 361.00 | | 259 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VI Groupe et associés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 682.00 | | | 203 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 223.00 | 307 623.00 | 1 600.00 | 309 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 585.00 | 363 585.00 | | 363 585.00 |