| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | 12 250.00 | 4 756.00 | 7 494.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 785.00 | 192 640.00 | 5 144.00 | 197 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 972.00 | 228 395.00 | 7 577.00 | 235 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 062.00 | 483 855.00 | 25 206.00 | 509 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 552.00 | 16 047.00 | 148 504.00 | 164 552.00 |
BZ Autres créances | 85 214.00 | | 85 214.00 | 85 214.00 |
CF Disponibilités | 140 673.00 | | 140 673.00 | 140 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 566.00 | 16 047.00 | 403 518.00 | 419 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 628.00 | 499 902.00 | 428 725.00 | 928 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 857.00 | | | 191 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
DL TOTAL (I) | 251 295.00 | | | 251 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 429.00 | | | 177 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 725.00 | | | 428 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 429.00 | | | 177 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
FG Production vendue services | 936 838.00 | | 936 838.00 | 936 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 201.00 | | 938 201.00 | 938 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 492.00 | | | 973 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 054.00 | | | 958 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 891.00 | | | 508 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 692.00 | | | 504 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 785.00 | 8 474.00 | 3 404.00 | 478 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 592.00 | 8 474.00 | 3 404.00 | 477 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 552.00 | | | 164 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VP Divers | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 649.00 | 254 649.00 | | 254 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 430.00 | 177 430.00 | | 177 430.00 |