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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 399.00 | 291 092.00 | 2 306.00 | 293 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 613.00 | 85 118.00 | 4 494.00 | 89 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 317.00 | 395 516.00 | 6 801.00 | 402 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 522.00 | | 878 522.00 | 878 522.00 |
BZ Autres créances | 103 835.00 | | 103 835.00 | 103 835.00 |
CF Disponibilités | 365 345.00 | | 365 345.00 | 365 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 858.00 | | 1 372 858.00 | 1 372 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 176.00 | 395 516.00 | 1 379 660.00 | 1 775 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 509 634.00 | | | 509 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 273.00 | | | -31 273.00 |
DL TOTAL (I) | 733 560.00 | | | 733 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 189.00 | | | 366 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 747.00 | | | 257 747.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 099.00 | | | 646 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 660.00 | | | 1 379 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 099.00 | | | 646 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 754.00 | | 2 640 754.00 | 2 640 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 754.00 | | 2 640 754.00 | 2 640 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 894.00 | | | 2 687 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 168.00 | | | 2 719 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 273.00 | | | -31 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 760.00 | | 5 307.00 | 402 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 402 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 383 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 455.00 | | 5 307.00 | 383 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 752.00 | 4 514.00 | 5 750.00 | 396 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 447.00 | 4 514.00 | 5 750.00 | 377 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 189.00 | 366 189.00 | | 366 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 878 522.00 | | | 878 522.00 |
VB T. V. A. | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
VI Groupe et associés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 916.00 | 993 916.00 | | 993 916.00 |
VW T.V.A. | 170 990.00 | 170 990.00 | | 170 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 099.00 | 646 099.00 | | 646 099.00 |