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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 484.00 | 295 846.00 | 20 637.00 | 316 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 330.00 | 97 362.00 | 46 968.00 | 144 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 120.00 | 412 514.00 | 67 605.00 | 480 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 379.00 | 29 101.00 | 567 277.00 | 596 379.00 |
BZ Autres créances | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
CF Disponibilités | 703 648.00 | | 703 648.00 | 703 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 510.00 | 29 101.00 | 1 380 408.00 | 1 409 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 630.00 | 441 616.00 | 1 448 014.00 | 1 889 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 593 618.00 | | | 593 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
DL TOTAL (I) | 894 491.00 | | | 894 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 810.00 | | | 215 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 297.00 | | | 258 297.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 522.00 | | | 553 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 014.00 | | | 1 448 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 522.00 | | | 553 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 856 702.00 | | 2 856 702.00 | 2 856 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 702.00 | | 2 856 702.00 | 2 856 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 672.00 | | | 2 871 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 998.00 | | | 2 825 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 756.00 | | 63 363.00 | 416 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 451.00 | | 63 363.00 | 397 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 977.00 | 6 536.00 | | 405 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 672.00 | 6 536.00 | | 386 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 810.00 | 215 810.00 | | 215 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 548 071.00 | 548 071.00 | | 548 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
VB T. V. A. | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VI Groupe et associés | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 333.00 | 679 333.00 | | 679 333.00 |
VW T.V.A. | 176 724.00 | 176 724.00 | | 176 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 522.00 | 553 522.00 | | 553 522.00 |