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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 399.00 | 292 486.00 | 913.00 | 293 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 613.00 | 89 117.00 | 10 495.00 | 99 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 317.00 | 400 908.00 | 11 408.00 | 412 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 790.00 | | 659 790.00 | 659 790.00 |
BZ Autres créances | 101 274.00 | | 101 274.00 | 101 274.00 |
CF Disponibilités | 524 946.00 | | 524 946.00 | 524 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 439.00 | | 1 311 439.00 | 1 311 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 756.00 | 400 908.00 | 1 322 848.00 | 1 723 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 509 634.00 | | | 509 634.00 |
DH Report à nouveau | -31 273.00 | | | -31 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
DL TOTAL (I) | 872 896.00 | | | 872 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 789.00 | | | 201 789.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 951.00 | | | 449 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 848.00 | | | 1 322 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 951.00 | | | 449 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 755.00 | | 2 645 755.00 | 2 645 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 755.00 | | 2 645 755.00 | 2 645 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 342.00 | | | 2 659 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 006.00 | | | 2 520 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 317.00 | | 10 000.00 | 402 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 012.00 | | 10 000.00 | 383 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 516.00 | 5 392.00 | | 395 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 211.00 | 5 392.00 | | 376 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UX Autres créances clients | 659 790.00 | | | 659 790.00 |
VB T. V. A. | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
VI Groupe et associés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 332.00 | 773 332.00 | | 773 332.00 |
VW T.V.A. | 125 410.00 | 125 410.00 | | 125 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 951.00 | 449 951.00 | | 449 951.00 |