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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 399.00 | 293 399.00 | | 293 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 052.00 | 93 273.00 | 10 779.00 | 104 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 756.00 | 405 977.00 | 10 779.00 | 416 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 779.00 | | 900 779.00 | 900 779.00 |
BZ Autres créances | 122 783.00 | | 122 783.00 | 122 783.00 |
CF Disponibilités | 410 770.00 | | 410 770.00 | 410 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 036.00 | | 1 457 036.00 | 1 457 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 792.00 | 405 977.00 | 1 467 815.00 | 1 873 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 557 696.00 | | | 557 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
DL TOTAL (I) | 848 818.00 | | | 848 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 136.00 | | | 320 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 455.00 | | | 214 455.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 997.00 | | | 618 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 815.00 | | | 1 467 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 997.00 | | | 618 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 448.00 | | 2 665 448.00 | 2 665 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 448.00 | | 2 665 448.00 | 2 665 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 128.00 | | | 2 706 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 206.00 | | | 2 670 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 318.00 | | 4 439.00 | 412 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 013.00 | | 4 439.00 | 393 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 909.00 | 5 069.00 | | 400 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 604.00 | 5 069.00 | | 381 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 137.00 | 320 137.00 | | 320 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
UX Autres créances clients | 900 780.00 | 900 780.00 | | 900 780.00 |
VP Divers | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 455.00 | 214 455.00 | | 214 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 075.00 | 1 035 075.00 | | 1 035 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 997.00 | 618 997.00 | | 618 997.00 |