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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 925.00 | 307 972.00 | 30 952.00 | 338 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 089.00 | 111 469.00 | 36 619.00 | 148 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 208.00 | 438 747.00 | 69 460.00 | 508 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 826.00 | 59 509.00 | 659 317.00 | 718 826.00 |
BZ Autres créances | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CF Disponibilités | 572 458.00 | | 572 458.00 | 572 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 844.00 | 59 509.00 | 1 267 335.00 | 1 326 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 053.00 | 498 257.00 | 1 336 795.00 | 1 835 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 387 630.00 | | | 387 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
DL TOTAL (I) | 739 262.00 | | | 739 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 814.00 | | | 250 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 638.00 | | | 267 638.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 533.00 | | | 597 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 795.00 | | | 1 336 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 533.00 | | | 597 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 334.00 | | 2 911 334.00 | 2 911 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 334.00 | | 2 911 334.00 | 2 911 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 14 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 442.00 | | | -31 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 781.00 | | | 2 924 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 349.00 | | | 2 828 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 931.00 | | | 114 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 300.00 | | 18 197.00 | 490 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 508 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 487 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 995.00 | | 16 308.00 | 470 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 782.00 | 13 255.00 | 289.00 | 425 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 477.00 | 13 255.00 | 289.00 | 406 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 705.00 | 3 791.00 | 3 987.00 | 59 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 705.00 | 3 791.00 | 3 987.00 | 59 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 705.00 | 3 791.00 | 3 987.00 | 59 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 791.00 | 3 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 814.00 | 250 814.00 | | 250 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 653 894.00 | 653 894.00 | | 653 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
VB T. V. A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VI Groupe et associés | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 313.00 | 737 425.00 | 1 888.00 | 739 313.00 |
VW T.V.A. | 146 300.00 | 146 300.00 | | 146 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 533.00 | 597 533.00 | | 597 533.00 |