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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 255.00 | 301 335.00 | 21 920.00 | 323 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 740.00 | 105 142.00 | 42 598.00 | 147 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 300.00 | 425 782.00 | 64 518.00 | 490 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 842.00 | 59 705.00 | 801 137.00 | 860 842.00 |
BZ Autres créances | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CF Disponibilités | 314 818.00 | | 314 818.00 | 314 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 105.00 | 59 705.00 | 1 174 400.00 | 1 234 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 406.00 | 485 487.00 | 1 238 919.00 | 1 724 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 639 291.00 | | | 639 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 661.00 | | | -251 661.00 |
DL TOTAL (I) | 642 830.00 | | | 642 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 979.00 | | | 295 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 028.00 | | | 223 028.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 088.00 | | | 596 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 919.00 | | | 1 238 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 088.00 | | | 596 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 643 210.00 | | 2 643 210.00 | 2 643 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 210.00 | | 2 643 210.00 | 2 643 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 603.00 | |
GE Autres charges | | | 27 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 636.00 | | | 2 661 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 297.00 | | | 2 913 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 661.00 | | | -251 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 120.00 | | 10 180.00 | 480 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 815.00 | | 10 180.00 | 460 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 514.00 | 13 267.00 | | 412 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 209.00 | 13 267.00 | | 393 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 101.00 | 30 603.00 | | 29 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 101.00 | 30 603.00 | | 29 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 101.00 | 30 603.00 | | 29 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 979.00 | 295 979.00 | | 295 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 786 380.00 | 786 380.00 | | 786 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
VB T. V. A. | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VI Groupe et associés | 73 873.00 | 73 873.00 | | 73 873.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 339.00 | 896 339.00 | | 896 339.00 |
VW T.V.A. | 137 383.00 | 137 383.00 | | 137 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 088.00 | 596 088.00 | | 596 088.00 |