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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 440.00 | 107 430.00 | 304 010.00 | 411 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 204.00 | 90 279.00 | 146 925.00 | 237 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 601.00 | 198 216.00 | 484 385.00 | 682 601.00 |
BT Marchandises | 309 303.00 | | 309 303.00 | 309 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 400.00 | 3 343.00 | 611 056.00 | 614 400.00 |
BZ Autres créances | 267 434.00 | | 267 434.00 | 267 434.00 |
CF Disponibilités | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 495.00 | 3 343.00 | 1 238 152.00 | 1 241 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 096.00 | 201 560.00 | 1 722 537.00 | 1 924 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
DH Report à nouveau | -171 364.00 | -173 406.00 | | -171 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 013.00 | 2 042.00 | | 9 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 583.00 | 164 583.00 | | 139 583.00 |
DL TOTAL (I) | 49 129.00 | 65 116.00 | | 49 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 027.00 | 409 277.00 | | 323 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 023.00 | 370 977.00 | | 338 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 601.00 | 5 554.00 | | 5 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 164.00 | 422 388.00 | | 624 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 461.00 | 174 013.00 | | 238 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 131.00 | 125 638.00 | | 144 131.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 673 407.00 | 1 507 877.00 | | 1 673 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 537.00 | 1 572 993.00 | | 1 722 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 151.00 | 1 227 204.00 | | 1 470 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 984.00 | -46 457.00 | 709 527.00 | 755 984.00 |
FG Production vendue services | 845 176.00 | -27 976.00 | 817 201.00 | 845 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 161.00 | -74 433.00 | 1 526 728.00 | 1 601 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 9 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 589.00 | 4 682.00 | | 9 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 480.00 | 9 136.00 | | 9 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 34 477.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 025.00 | 59 477.00 | | 25 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 211.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 211.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 535.00 | 59 266.00 | | 23 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 342.00 | 1 644 580.00 | | 1 563 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 329.00 | 1 642 538.00 | | 1 554 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 013.00 | 2 042.00 | | 9 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 852.00 | | 17 750.00 | 664 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 395.00 | | 17 750.00 | 653 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 210.00 | 87 007.00 | | 111 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 703.00 | 87 007.00 | | 110 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -15 407.00 | 15 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 164.00 | 624 164.00 | | 624 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 131.00 | 144 131.00 | | 144 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 610 388.00 | | | 610 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VB T. V. A. | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 027.00 | 140 779.00 | 182 248.00 | 323 027.00 |
VI Groupe et associés | 338 023.00 | 338 023.00 | | 338 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 713.00 | | | 112 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 878.00 | | | 200 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 028.00 | 890 028.00 | | 890 028.00 |
VW T.V.A. | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 806.00 | 1 470 151.00 | 197 655.00 | 1 667 806.00 |