| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BT Marchandises | 39 088.00 | 8 343.00 | 30 745.00 | 39 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 548.00 | 61 011.00 | 52 536.00 | 113 548.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CF Disponibilités | 350 806.00 | | 350 806.00 | 350 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 420.00 | 69 354.00 | 527 066.00 | 596 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 745.00 | 69 354.00 | 529 391.00 | 598 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
DH Report à nouveau | 52 515.00 | -206 493.00 | | 52 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 091.00 | 259 008.00 | | -22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 102 321.00 | 124 412.00 | | 102 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 221.00 | 111 315.00 | | 22 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 022.00 | 349 022.00 | | 349 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 944.00 | 413 128.00 | | 24 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 821.00 | 25 502.00 | | 12 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 782.00 | 4 997.00 | | 2 782.00 |
EA Autres dettes | 15 281.00 | 87 094.00 | | 15 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 071.00 | 1 000 202.00 | | 427 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 391.00 | 1 134 614.00 | | 529 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 071.00 | 968 860.00 | | 427 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
FG Production vendue services | -803.00 | -161.00 | -964.00 | -803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 934.00 | -161.00 | 9 774.00 | 9 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 727.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 6 097.00 | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | 5 530.00 | | 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 272 095.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 855 275.00 | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 035.00 | 375 134.00 | | 10 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | 400 718.00 | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | 454 557.00 | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 643.00 | 1 925 013.00 | | 26 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 734.00 | 1 666 005.00 | | 48 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 091.00 | 259 008.00 | | -22 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -540.00 | 6 472.00 | | -540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 326.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 343.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 364.00 | 13 384.00 | 2 737.00 | 50 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 364.00 | 21 727.00 | 2 737.00 | 50 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 364.00 | 21 727.00 | 12 737.00 | 60 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 727.00 | 2 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
UX Autres créances clients | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VI Groupe et associés | 349 022.00 | 349 022.00 | | 349 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 073.00 | 50 001.00 | 76 072.00 | 126 073.00 |
VW T.V.A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 071.00 | 427 071.00 | | 427 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 172.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 380.00 | 87 058.00 | | 6 380.00 |
ST Autres comptes | 5 486.00 | 94 950.00 | | 5 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 053.00 | 44 179.00 | | 1 053.00 |
YT Sous‐traitance | | 58 266.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 487.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | 5 523.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 463.00 | 9 694.00 | | 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 667.00 | 221 639.00 | | 17 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 322.00 | 133 521.00 | | 18 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 919.00 | 312 939.00 | | 12 919.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |