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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 131.00 | | 114 131.00 | 114 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 378.00 | 50 364.00 | 264 014.00 | 314 378.00 |
BZ Autres créances | 642 994.00 | | 642 994.00 | 642 994.00 |
CF Disponibilités | 102 609.00 | | 102 609.00 | 102 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 184 978.00 | 50 364.00 | 1 134 614.00 | 1 184 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 978.00 | 50 364.00 | 1 134 614.00 | 1 184 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
DH Report à nouveau | -206 493.00 | -162 351.00 | | -206 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 008.00 | -44 142.00 | | 259 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 114 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | 124 412.00 | -20 012.00 | | 124 412.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 315.00 | 213 420.00 | | 111 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 022.00 | 344 318.00 | | 349 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 144.00 | 12 822.00 | | 9 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 128.00 | 1 053 991.00 | | 413 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 502.00 | 280 821.00 | | 25 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
EA Autres dettes | 87 094.00 | 3 000.00 | | 87 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 202.00 | 1 913 369.00 | | 1 000 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 614.00 | 1 893 356.00 | | 1 134 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 860.00 | 1 813 466.00 | | 968 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 458.00 | -25 975.00 | 682 483.00 | 708 458.00 |
FG Production vendue services | 399 861.00 | -22 645.00 | 377 216.00 | 399 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 318.00 | -48 620.00 | 1 059 698.00 | 1 108 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 097.00 | 6 167.00 | | 6 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 530.00 | 9 480.00 | | 5 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 095.00 | 105.00 | | 272 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 180.00 | 36 438.00 | | 583 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 275.00 | 36 544.00 | | 855 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 213.00 | 5 184.00 | | 12 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 134.00 | 12 121.00 | | 375 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 718.00 | 17 305.00 | | 400 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 557.00 | 19 238.00 | | 454 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | -1 600.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 013.00 | 2 100 826.00 | | 1 925 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 005.00 | 2 144 967.00 | | 1 666 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 008.00 | -44 142.00 | | 259 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 698.00 | | 1 424 249.00 | 683 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107 948.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 521.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074 477.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 507.00 | | 21 014.00 | 10 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 741.00 | | 1 402 735.00 | 671 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 500.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 288.00 | 36 663.00 | 314 951.00 | 278 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 781.00 | 36 663.00 | 314 444.00 | 277 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 489.00 | 36 875.00 | | 13 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 489.00 | 36 875.00 | | 13 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 489.00 | 46 875.00 | | 13 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 128.00 | 413 128.00 | | 413 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 094.00 | 87 094.00 | | 87 094.00 |
UX Autres créances clients | 242 241.00 | 242 241.00 | | 242 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
VB T. V. A. | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 315.00 | 89 116.00 | 22 198.00 | 111 315.00 |
VI Groupe et associés | 349 022.00 | 349 022.00 | | 349 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VP Divers | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 373.00 | 607 373.00 | | 607 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 372.00 | 957 372.00 | | 957 372.00 |
VW T.V.A. | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 058.00 | 968 860.00 | 22 198.00 | 991 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | 7 587.00 | | 4 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 058.00 | 172 651.00 | | 87 058.00 |
ST Autres comptes | 94 950.00 | 158 282.00 | | 94 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 179.00 | 101 128.00 | | 44 179.00 |
YT Sous‐traitance | 58 266.00 | 121 796.00 | | 58 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 487.00 | -24 744.00 | | 28 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 523.00 | 10 213.00 | | 5 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 694.00 | 17 800.00 | | 9 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 639.00 | 419 383.00 | | 221 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 521.00 | 338 076.00 | | 133 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 939.00 | 529 113.00 | | 312 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |