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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 111.00 | 1 762.00 | 12 348.00 | 14 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 397.00 | 4 813.00 | 92 584.00 | 97 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 008.00 | 6 575.00 | 107 433.00 | 114 008.00 |
BT Marchandises | 272 495.00 | | 272 495.00 | 272 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 158.00 | 58 346.00 | 47 812.00 | 106 158.00 |
BZ Autres créances | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CF Disponibilités | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 791.00 | 58 346.00 | 468 445.00 | 526 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 799.00 | 64 921.00 | 575 878.00 | 640 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
DH Report à nouveau | 30 424.00 | 52 515.00 | | 30 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 380.00 | -22 091.00 | | -51 380.00 |
DL TOTAL (I) | 50 941.00 | 102 321.00 | | 50 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475.00 | 22 221.00 | | 3 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 873.00 | 349 022.00 | | 419 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 415.00 | 24 944.00 | | 65 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 193.00 | 12 821.00 | | 5 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 930.00 | 2 782.00 | | 9 930.00 |
EA Autres dettes | 17 704.00 | 15 281.00 | | 17 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 936.00 | 427 071.00 | | 524 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 878.00 | 529 391.00 | | 575 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 590.00 | 427 071.00 | | 521 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 819.00 | | 88 819.00 | 88 819.00 |
FG Production vendue services | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 627.00 | | 90 627.00 | 90 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 450.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 383.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 568.00 | 1 200.00 | | 34 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 568.00 | 11 200.00 | | 34 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749.00 | 10 035.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 10 035.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 818.00 | 1 165.00 | | 32 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 583.00 | 26 643.00 | | 137 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 963.00 | 48 734.00 | | 188 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 380.00 | -22 091.00 | | -51 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326.00 | | 114 008.00 | 2 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326.00 | 114 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 326.00 | 111 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | | 111 508.00 | 2 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 575.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
6T Sur comptes clients | 61 011.00 | 1 373.00 | 4 038.00 | 61 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 354.00 | 1 373.00 | 12 381.00 | 69 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 354.00 | 1 373.00 | 12 381.00 | 69 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373.00 | 12 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
VB T. V. A. | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 419 873.00 | 419 873.00 | | 419 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 645.00 | 84 630.00 | 70 015.00 | 154 645.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 590.00 | 521 590.00 | | 521 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 595.00 | 6 380.00 | | 15 595.00 |
ST Autres comptes | 33 248.00 | 5 486.00 | | 33 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 600.00 | 1 053.00 | | 41 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | 463.00 | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 835.00 | 463.00 | | 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 510.00 | 17 667.00 | | 17 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 238.00 | 18 322.00 | | 84 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 772.00 | 12 919.00 | | 92 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |