| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 322.00 | 152 793.00 | 248 529.00 | 401 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 420.00 | 124 988.00 | 115 432.00 | 240 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 698.00 | 278 288.00 | 405 410.00 | 683 698.00 |
BT Marchandises | 420 436.00 | | 420 436.00 | 420 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 671.00 | | 178 671.00 | 178 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 597.00 | 13 489.00 | 787 108.00 | 800 597.00 |
BZ Autres créances | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
CF Disponibilités | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 435.00 | 13 489.00 | 1 487 946.00 | 1 501 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 133.00 | 291 777.00 | 1 893 356.00 | 2 185 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
DH Report à nouveau | -162 351.00 | -171 364.00 | | -162 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 142.00 | 9 013.00 | | -44 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 583.00 | 139 583.00 | | 114 583.00 |
DL TOTAL (I) | -20 012.00 | 49 129.00 | | -20 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 420.00 | 323 027.00 | | 213 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 318.00 | 338 023.00 | | 344 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 822.00 | 5 601.00 | | 12 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 991.00 | 624 164.00 | | 1 053 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 821.00 | 238 461.00 | | 280 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 997.00 | 144 131.00 | | 4 997.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 369.00 | 1 673 407.00 | | 1 913 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 356.00 | 1 722 537.00 | | 1 893 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 466.00 | 1 470 151.00 | | 1 813 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 812.00 | -39 232.00 | 1 152 579.00 | 1 191 812.00 |
FG Production vendue services | 937 715.00 | -39 137.00 | 898 578.00 | 937 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 527.00 | -78 369.00 | 2 051 158.00 | 2 129 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 460.00 | |
GE Autres charges | | | 9 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 167.00 | 9 589.00 | | 6 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 25.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 438.00 | 25 000.00 | | 36 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 544.00 | 25 025.00 | | 36 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 184.00 | 44.00 | | 5 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 121.00 | 1 446.00 | | 12 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 305.00 | 1 490.00 | | 17 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 238.00 | 23 535.00 | | 19 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 826.00 | 1 563 342.00 | | 2 100 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 967.00 | 1 554 329.00 | | 2 144 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 142.00 | 9 013.00 | | -44 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 601.00 | | 12 534.00 | 682 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 437.00 | 683 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 437.00 | 671 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 144.00 | | 12 034.00 | 671 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 500.00 | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 216.00 | 82 867.00 | 2 796.00 | 198 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 709.00 | 82 867.00 | 2 796.00 | 197 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 343.00 | 10 460.00 | 315.00 | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343.00 | 10 460.00 | 315.00 | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | 10 460.00 | 315.00 | 3 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 460.00 | 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 991.00 | 1 053 991.00 | | 1 053 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 784 410.00 | | | 784 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VB T. V. A. | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 420.00 | 126 339.00 | 87 081.00 | 213 420.00 |
VI Groupe et associés | 344 318.00 | 344 318.00 | | 344 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 871.00 | | | 92 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 606.00 | 874 606.00 | | 874 606.00 |
VW T.V.A. | 140 322.00 | 140 322.00 | | 140 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 547.00 | 1 813 466.00 | 87 081.00 | 1 900 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | 15 149.00 | | 7 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 651.00 | 169 148.00 | | 172 651.00 |
ST Autres comptes | 158 282.00 | 159 470.00 | | 158 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 128.00 | 98 705.00 | | 101 128.00 |
YT Sous‐traitance | 121 796.00 | 84 225.00 | | 121 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -24 744.00 | 45 000.00 | | -24 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 213.00 | 8 651.00 | | 10 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 800.00 | 23 800.00 | | 17 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 383.00 | 278 868.00 | | 419 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 076.00 | 210 575.00 | | 338 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 113.00 | 556 547.00 | | 529 113.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |