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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 436.00 | 5 124.00 | 14 311.00 | 19 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 242.00 | 18 591.00 | 96 651.00 | 115 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 972.00 | 23 716.00 | 121 256.00 | 144 972.00 |
BT Marchandises | 597 411.00 | 7 242.00 | 590 169.00 | 597 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 869.00 | 49 253.00 | 14 616.00 | 63 869.00 |
BZ Autres créances | 84 142.00 | | 84 142.00 | 84 142.00 |
CF Disponibilités | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 365.00 | | 138 365.00 | 138 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 907.00 | 56 495.00 | 928 412.00 | 984 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 879.00 | 80 211.00 | 1 049 668.00 | 1 129 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
DH Report à nouveau | -20 956.00 | 30 424.00 | | -20 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 842.00 | -51 380.00 | | -25 842.00 |
DL TOTAL (I) | 25 099.00 | 50 941.00 | | 25 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 873.00 | 419 873.00 | | 867 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 388.00 | 3 346.00 | | 25 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 012.00 | 65 415.00 | | 60 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 148.00 | 5 193.00 | | 62 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 422.00 | 9 930.00 | | 8 422.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 17 704.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 569.00 | 524 936.00 | | 1 024 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 668.00 | 575 878.00 | | 1 049 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 181.00 | 521 590.00 | | 999 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 636.00 | | 252 636.00 | 252 636.00 |
FG Production vendue services | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 247.00 | | 266 247.00 | 266 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 242.00 | |
GE Autres charges | | | 10 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 676.00 | 605.00 | | 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 972.00 | 34 568.00 | | 116 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 972.00 | 34 568.00 | | 116 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 1 749.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 967.00 | 32 818.00 | | 116 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 906.00 | 137 583.00 | | 392 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 749.00 | 188 963.00 | | 418 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 842.00 | -51 380.00 | | -25 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 008.00 | | 30 964.00 | 114 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 508.00 | | 30 839.00 | 111 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 125.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575.00 | 17 140.00 | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 575.00 | 17 140.00 | | 6 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 242.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 346.00 | | 9 093.00 | 58 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 346.00 | 7 242.00 | 9 093.00 | 58 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 346.00 | 7 242.00 | 9 093.00 | 58 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 242.00 | 9 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
VB T. V. A. | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
VI Groupe et associés | 867 873.00 | 867 873.00 | | 867 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 365.00 | 138 365.00 | | 138 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 001.00 | 229 897.00 | 59 104.00 | 289 001.00 |
VW T.V.A. | 54 093.00 | 54 093.00 | | 54 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 181.00 | 999 181.00 | | 999 181.00 |