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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 584.00 | 32 593.00 | 18 990.00 | 51 584.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 319 188.00 | 125 621.00 | 193 567.00 | 319 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 435.00 | 148 791.00 | 33 644.00 | 182 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 189.00 | 316 094.00 | 765 095.00 | 1 081 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 795.00 | | 78 795.00 | 78 795.00 |
BZ Autres créances | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CF Disponibilités | 75 691.00 | | 75 691.00 | 75 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 713.00 | | 215 713.00 | 215 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 902.00 | 316 094.00 | 980 807.00 | 1 296 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | | -1 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 529.00 | 93 570.00 | | 81 529.00 |
DL TOTAL (I) | 536 129.00 | 541 837.00 | | 536 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 673.00 | 343 970.00 | | 250 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 729.00 | 132 676.00 | | 80 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 136.00 | 86 841.00 | | 91 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 679.00 | 563 487.00 | | 444 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 807.00 | 1 105 323.00 | | 980 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 462.00 | 312 813.00 | | 289 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FD Production vendue biens | 1 443 677.00 | | 1 443 677.00 | 1 443 677.00 |
FG Production vendue services | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 371.00 | | 1 445 371.00 | 1 445 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 055.00 | |
GE Autres charges | | | 81 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 342.00 | 4 340.00 | | 6 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 406.00 | 56 026.00 | | 58 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 4 498.00 | | 7 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 385.00 | 1 365 592.00 | | 1 462 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 857.00 | 1 272 022.00 | | 1 380 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 529.00 | 93 570.00 | | 81 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 931.00 | 27 139.00 | | 26 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 709.00 | | 6 480.00 | 1 074 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 584.00 | | | 561 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 451.00 | | 5 260.00 | 505 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674.00 | | 1 220.00 | 7 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 039.00 | 74 055.00 | | 242 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 736.00 | 6 857.00 | | 25 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 303.00 | 67 198.00 | | 216 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
UX Autres créances clients | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
VB T. V. A. | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 673.00 | 95 457.00 | 155 216.00 | 250 673.00 |
VI Groupe et associés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 296.00 | | | 93 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 371.00 | 115 477.00 | 8 894.00 | 124 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 679.00 | 289 462.00 | 155 216.00 | 444 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | 5 124.00 | | 5 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 336.00 | 116 480.00 | | 104 336.00 |
ST Autres comptes | 123 154.00 | 107 775.00 | | 123 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 337.00 | 59 556.00 | | 59 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 390.00 | 69 078.00 | | 55 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 704.00 | 3 679.00 | | 3 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 654.00 | 8 803.00 | | 9 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 642.00 | 91 352.00 | | 97 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 877.00 | 92 493.00 | | 94 877.00 |
ZE Dividendes | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 827.00 | 283 811.00 | | 286 827.00 |