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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 370 331.00 | 288 890.00 | 81 441.00 | 370 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 711.00 | 230 229.00 | 95 481.00 | 325 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 119.00 | 15 740.00 | 35 379.00 | 51 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 735.00 | 586 444.00 | 730 291.00 | 1 316 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 572.00 | | 67 572.00 | 67 572.00 |
BZ Autres créances | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 545 579.00 | | 545 579.00 | 545 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 910.00 | | 662 910.00 | 662 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 645.00 | 586 444.00 | 1 393 201.00 | 1 979 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 157.00 | 23 897.00 | | 30 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 468.00 | 125 184.00 | | 137 468.00 |
DL TOTAL (I) | 617 625.00 | 599 081.00 | | 617 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 138.00 | 464 302.00 | | 460 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 734.00 | 130 966.00 | | 192 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 248.00 | 126 572.00 | | 113 248.00 |
EA Autres dettes | 9 455.00 | 20 203.00 | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 576.00 | 742 043.00 | | 775 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 201.00 | 1 341 124.00 | | 1 393 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 705.00 | 424 949.00 | | 643 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 114 936.00 | | 2 114 936.00 | 2 114 936.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 769.00 | | 2 115 769.00 | 2 115 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 629.00 | |
GE Autres charges | | | 93 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 254.00 | 4 364.00 | | 7 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 102.00 | 53 414.00 | | 72 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 599.00 | 38 392.00 | | 43 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 184.00 | 1 688 954.00 | | 2 132 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 715.00 | 1 563 771.00 | | 1 994 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 468.00 | 125 184.00 | | 137 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 816.00 | 71 629.00 | | 514 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 232.00 | 71 629.00 | | 463 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 734.00 | 192 734.00 | | 192 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 248.00 | 113 248.00 | | 113 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UX Autres créances clients | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 138.00 | 328 268.00 | 117 225.00 | 460 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 217.00 | 93 227.00 | 7 990.00 | 101 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 576.00 | 643 706.00 | 117 225.00 | 775 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |