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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 319 188.00 | 221 378.00 | 97 810.00 | 319 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 306.00 | 189 106.00 | 48 200.00 | 237 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 496.00 | 5 212.00 | 2 284.00 | 7 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 564.00 | 467 280.00 | 666 284.00 | 1 133 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
BZ Autres créances | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CF Disponibilités | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 235.00 | | 232 235.00 | 232 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 798.00 | 467 280.00 | 898 519.00 | 1 365 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 227.00 | 12 482.00 | | 18 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 395.00 | 114 892.00 | | 113 395.00 |
DL TOTAL (I) | 581 622.00 | 577 374.00 | | 581 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 440.00 | 65 527.00 | | 31 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 121.00 | 16 853.00 | | 15 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 656.00 | 97 146.00 | | 119 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 663.00 | 96 874.00 | | 109 663.00 |
EA Autres dettes | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 897.00 | 276 399.00 | | 316 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 519.00 | 853 773.00 | | 898 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 594.00 | 276 399.00 | | 292 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 831.00 | | 43 733.00 | 1 089 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 990.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133 564.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 561 584.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 990.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 584.00 | | | 561 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 257.00 | | 43 733.00 | 520 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 646.00 | 54 633.00 | | 412 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 308.00 | 5 276.00 | | 46 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 338.00 | 49 357.00 | | 366 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 656.00 | 119 656.00 | | 119 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 440.00 | 7 137.00 | 24 302.00 | 31 440.00 |
VI Groupe et associés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 623.00 | 66 633.00 | 7 990.00 | 74 623.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 897.00 | 292 594.00 | 24 302.00 | 316 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 991.00 | 7 771.00 | | 5 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 961.00 | 155 243.00 | | 162 961.00 |
ST Autres comptes | 125 649.00 | 127 606.00 | | 125 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 310.00 | 67 297.00 | | 67 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 960.00 | 3 807.00 | | 3 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 951.00 | 11 578.00 | | 9 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 423.00 | 108 481.00 | | 121 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 394.00 | 112 792.00 | | 120 394.00 |
ZE Dividendes | 109 145.00 | | | 109 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 921.00 | 350 146.00 | | 355 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |