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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 584.00 | 46 308.00 | 5 276.00 | 51 584.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 319 188.00 | 189 459.00 | 129 729.00 | 319 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 749.00 | 172 761.00 | 20 988.00 | 193 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 320.00 | 4 119.00 | 3 201.00 | 7 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 831.00 | 412 646.00 | 677 184.00 | 1 089 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
BZ Autres créances | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CF Disponibilités | 78 961.00 | | 78 961.00 | 78 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 589.00 | | 176 589.00 | 176 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 420.00 | 412 646.00 | 853 773.00 | 1 266 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 482.00 | 8 676.00 | | 12 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 892.00 | 76 121.00 | | 114 892.00 |
DL TOTAL (I) | 577 374.00 | 534 797.00 | | 577 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 527.00 | 155 216.00 | | 65 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 853.00 | 2 560.00 | | 16 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 146.00 | 109 598.00 | | 97 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 874.00 | 94 383.00 | | 96 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 399.00 | 361 758.00 | | 276 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 773.00 | 896 555.00 | | 853 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 399.00 | 296 230.00 | | 276 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 444.00 | | 13 035.00 | 1 082 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 649.00 | 1 089 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 649.00 | 520 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 584.00 | | | 561 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 870.00 | | 13 035.00 | 512 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 243.00 | 49 052.00 | 5 649.00 | 369 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 451.00 | 6 857.00 | | 39 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 792.00 | 42 195.00 | 5 649.00 | 329 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 146.00 | 97 146.00 | | 97 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
VI Groupe et associés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 689.00 | | | 89 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 758.00 | 67 768.00 | 7 990.00 | 75 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 399.00 | 276 399.00 | | 276 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 771.00 | 6 443.00 | | 7 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 243.00 | 150 788.00 | | 155 243.00 |
ST Autres comptes | 127 606.00 | 125 167.00 | | 127 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 297.00 | 63 485.00 | | 67 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 573.00 | 32 670.00 | | 16 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 807.00 | 3 750.00 | | 3 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 578.00 | 10 193.00 | | 11 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 481.00 | 101 418.00 | | 108 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 792.00 | 109 151.00 | | 112 792.00 |
ZE Dividendes | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 146.00 | 339 440.00 | | 350 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |