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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 584.00 | 39 451.00 | 12 133.00 | 51 584.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 319 188.00 | 157 540.00 | 161 648.00 | 319 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 594.00 | 163 163.00 | 21 430.00 | 184 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 444.00 | 369 243.00 | 713 202.00 | 1 082 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
BZ Autres créances | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
CF Disponibilités | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 798.00 | 369 243.00 | 896 555.00 | 1 265 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 676.00 | 4 600.00 | | 8 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 121.00 | 81 529.00 | | 76 121.00 |
DL TOTAL (I) | 534 797.00 | 536 129.00 | | 534 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 216.00 | 250 673.00 | | 155 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 22 141.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 598.00 | 80 729.00 | | 109 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 383.00 | 91 136.00 | | 94 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 758.00 | 444 679.00 | | 361 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 555.00 | 980 807.00 | | 896 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 230.00 | 289 462.00 | | 296 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 189.00 | | 2 159.00 | 1 081 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904.00 | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 1 082 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 584.00 | | | 561 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 711.00 | | 2 159.00 | 510 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 094.00 | 53 148.00 | | 316 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 593.00 | 6 857.00 | | 32 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 501.00 | 46 291.00 | | 283 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 598.00 | 109 598.00 | | 109 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 216.00 | 89 689.00 | 65 527.00 | 155 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 525.00 | 91 535.00 | 7 990.00 | 99 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 758.00 | 296 230.00 | 65 527.00 | 361 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | 5 950.00 | | 6 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 788.00 | 104 336.00 | | 150 788.00 |
ST Autres comptes | 125 167.00 | 123 154.00 | | 125 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 485.00 | 59 337.00 | | 63 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 670.00 | 55 390.00 | | 32 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 750.00 | 3 704.00 | | 3 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 193.00 | 9 654.00 | | 10 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 418.00 | 97 642.00 | | 101 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 151.00 | 94 877.00 | | 109 151.00 |
ZE Dividendes | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 440.00 | 286 827.00 | | 339 440.00 |