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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 319 188.00 | 253 297.00 | 65 891.00 | 319 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 361.00 | 203 700.00 | 38 661.00 | 242 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 496.00 | 6 235.00 | 1 261.00 | 7 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 618.00 | 514 815.00 | 623 804.00 | 1 138 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
BZ Autres créances | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
CF Disponibilités | 594 149.00 | | 594 149.00 | 594 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 320.00 | | 717 320.00 | 717 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 939.00 | 514 815.00 | 1 341 124.00 | 1 855 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 897.00 | 18 227.00 | | 23 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 184.00 | 113 395.00 | | 125 184.00 |
DL TOTAL (I) | 599 081.00 | 581 622.00 | | 599 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 302.00 | 31 440.00 | | 464 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 966.00 | 119 656.00 | | 130 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 572.00 | 109 663.00 | | 126 572.00 |
EA Autres dettes | 20 203.00 | 41 018.00 | | 20 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 043.00 | 316 897.00 | | 742 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 124.00 | 898 519.00 | | 1 341 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 949.00 | 292 594.00 | | 424 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 672 325.00 | | 1 672 325.00 | 1 672 325.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 325.00 | | 1 672 325.00 | 1 672 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 535.00 | |
GE Autres charges | | | 70 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 050.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 70 203.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 392.00 | 37 268.00 | | 38 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 954.00 | 1 782 064.00 | | 1 688 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 771.00 | 1 668 669.00 | | 1 563 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 184.00 | 113 395.00 | | 125 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 520.00 | 12 054.00 | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 280.00 | 47 535.00 | | 467 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 696.00 | 47 536.00 | | 415 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 966.00 | 130 966.00 | | 130 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 572.00 | 126 572.00 | | 126 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 302.00 | 147 208.00 | 317 095.00 | 464 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 808.00 | 98 808.00 | | 98 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 98 808.00 | 7 990.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 043.00 | 424 949.00 | 317 095.00 | 742 043.00 |