| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 715.00 | 210 155.00 | 12 559.00 | 222 715.00 |
AH Fonds commercial | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
AN Terrains | 231 170.00 | 161 914.00 | 69 256.00 | 231 170.00 |
AP Constructions | 2 644 025.00 | 2 113 699.00 | 530 325.00 | 2 644 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 480.00 | 771 905.00 | 55 576.00 | 827 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 662.00 | 344 242.00 | 80 420.00 | 424 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 031.00 | 3 601 915.00 | 787 115.00 | 4 389 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 448.00 | 32 779.00 | 576 669.00 | 609 448.00 |
BN En cours de production de biens | 280 000.00 | 19 559.00 | 260 441.00 | 280 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 000.00 | 22 377.00 | 330 623.00 | 353 000.00 |
BT Marchandises | 1 061 243.00 | 23 782.00 | 1 037 461.00 | 1 061 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 276.00 | 5 258.00 | 1 648 018.00 | 1 653 276.00 |
BZ Autres créances | 191 938.00 | 38 550.00 | 153 388.00 | 191 938.00 |
CF Disponibilités | 606 220.00 | | 606 220.00 | 606 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 060.00 | 142 305.00 | 4 723 755.00 | 4 866 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 255 090.00 | 3 744 220.00 | 5 510 870.00 | 9 255 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 684 155.00 | | | 2 684 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
DK Provisions réglementées | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 501 289.00 | | | 4 501 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 199.00 | | | 574 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 339.00 | | | 337 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
EA Autres dettes | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 582.00 | | | 1 009 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 870.00 | | | 5 510 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 582.00 | | | 1 009 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 296 970.00 | 716 269.00 | 7 013 239.00 | 6 296 970.00 |
FD Production vendue biens | 2 455 621.00 | 86 790.00 | 2 542 411.00 | 2 455 621.00 |
FG Production vendue services | 32 136.00 | 1 223.00 | 33 359.00 | 32 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 784 727.00 | 804 282.00 | 9 589 009.00 | 8 784 727.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 691 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 291 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 492 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 563.00 | | | 9 708 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 560 765.00 | | | 9 560 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 464.00 | | 44 456.00 | 4 381 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 682.00 | 33 207.00 | 4 389 031.00 | 3 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 354.00 | 250 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | 29 853.00 | 4 137 488.00 | 3 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 092.00 | | 4 298.00 | 249 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 865.00 | | 40 158.00 | 4 130 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 543.00 | 104 579.00 | 33 207.00 | 3 530 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 163.00 | 13 346.00 | 3 354.00 | 200 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330 380.00 | 91 233.00 | 29 853.00 | 3 330 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 425.00 | 5 032.00 | 5 122.00 | 19 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 553.00 | 29 517.00 | 44 574.00 | 113 553.00 |
6T Sur comptes clients | 15 904.00 | 29 549.00 | 1 645.00 | 15 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 458.00 | 59 066.00 | 46 219.00 | 129 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 883.00 | 64 098.00 | 51 341.00 | 148 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 066.00 | 46 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 032.00 | 5 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 199.00 | 574 199.00 | | 574 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 142.00 | | | 1 641 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 575.00 | | | 128 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 549.00 | 1 837 178.00 | 48 372.00 | 1 885 549.00 |
VW T.V.A. | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 582.00 | 1 009 582.00 | | 1 009 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
ST Autres comptes | 683 305.00 | | | 683 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 292 941.00 | | | 292 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 720.00 | | | 180 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 748 448.00 | | | 1 748 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 557 924.00 | | | 1 557 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 523.00 | | | 1 049 523.00 |