| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 320.00 | 219 664.00 | 4 656.00 | 224 320.00 |
AH Fonds commercial | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
AN Terrains | 231 170.00 | 163 227.00 | 67 943.00 | 231 170.00 |
AP Constructions | 2 631 556.00 | 2 146 456.00 | 485 101.00 | 2 631 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 177.00 | 785 431.00 | 79 746.00 | 865 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 359.00 | 400 108.00 | 25 251.00 | 425 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 394.00 | 3 714 885.00 | 712 509.00 | 4 427 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 218.00 | 38 356.00 | 708 862.00 | 747 218.00 |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | 18 481.00 | 231 519.00 | 250 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 000.00 | 34 295.00 | 212 705.00 | 247 000.00 |
BT Marchandises | 1 289 920.00 | 34 055.00 | 1 255 865.00 | 1 289 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 126.00 | | 178 126.00 | 178 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 737.00 | 2 136.00 | 2 134 602.00 | 2 136 737.00 |
BZ Autres créances | 247 757.00 | 43 557.00 | 204 201.00 | 247 757.00 |
CF Disponibilités | 432 664.00 | | 432 664.00 | 432 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 719.00 | 170 879.00 | 5 401 841.00 | 5 572 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 114.00 | 3 885 763.00 | 6 114 350.00 | 10 000 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 913 273.00 | | | 2 913 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 880.00 | | | 243 880.00 |
DK Provisions réglementées | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 827 947.00 | | | 4 827 947.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 853.00 | | | 861 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 641.00 | | | 333 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
EA Autres dettes | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 903.00 | | | 1 272 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 350.00 | | | 6 114 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 902.00 | | | 1 272 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 811 473.00 | 626 684.00 | 8 438 156.00 | 7 811 473.00 |
FD Production vendue biens | 2 557 453.00 | 72 167.00 | 2 629 620.00 | 2 557 453.00 |
FG Production vendue services | 31 717.00 | 1 580.00 | 33 297.00 | 31 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 400 643.00 | 700 430.00 | 11 101 073.00 | 10 400 643.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 110 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 739 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 091.00 | |
GE Autres charges | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 783 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 758.00 | | | 86 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 134 662.00 | | | 11 134 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 890 782.00 | | | 10 890 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 880.00 | | | 243 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 697.00 | | 73 787.00 | 4 408 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 089.00 | 4 427 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 201.00 | 270 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 888.00 | 4 155 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 054.00 | | 24 338.00 | 250 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 135.00 | | 49 449.00 | 4 157 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 491.00 | 95 248.00 | 50 854.00 | 3 670 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 158.00 | 5 706.00 | 4 200.00 | 218 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452 334.00 | 89 542.00 | 46 654.00 | 3 452 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 227.00 | 6 474.00 | 4 907.00 | 19 227.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 92 532.00 | 47 614.00 | 14 960.00 | 92 532.00 |
6T Sur comptes clients | 49 091.00 | 478.00 | 3 877.00 | 49 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 623.00 | 48 091.00 | 18 836.00 | 141 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 850.00 | 68 066.00 | 23 743.00 | 160 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 974.00 | 4 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 853.00 | 861 853.00 | | 861 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 117.00 | 128 117.00 | | 128 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 514.00 | 2 124 514.00 | | 2 124 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 999.00 | 2 400.00 | 3 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
VB T. V. A. | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 333.00 | 85 065.00 | 52 268.00 | 137 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 297.00 | 43 020.00 | 277.00 | 43 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 912.00 | 2 360 624.00 | 67 288.00 | 2 427 912.00 |
VW T.V.A. | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 903.00 | 1 272 902.00 | | 1 272 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
ST Autres comptes | 775 685.00 | | | 775 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
YT Sous‐traitance | 254 600.00 | | | 254 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 779.00 | | | 168 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 076 968.00 | | | 2 076 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 896.00 | | | 1 097 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |