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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 733.00 | 218 158.00 | 4 575.00 | 222 733.00 |
AH Fonds commercial | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
AN Terrains | 231 170.00 | 162 571.00 | 68 600.00 | 231 170.00 |
AP Constructions | 2 639 580.00 | 2 131 562.00 | 508 019.00 | 2 639 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 835.00 | 787 264.00 | 71 571.00 | 858 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 315.00 | 370 937.00 | 52 378.00 | 423 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 697.00 | 3 670 491.00 | 738 205.00 | 4 408 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 916.00 | 36 648.00 | 545 267.00 | 581 916.00 |
BN En cours de production de biens | 206 000.00 | 13 982.00 | 192 018.00 | 206 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 000.00 | 20 916.00 | 305 084.00 | 326 000.00 |
BT Marchandises | 1 204 406.00 | 20 986.00 | 1 183 420.00 | 1 204 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 910.00 | 5 535.00 | 1 803 375.00 | 1 808 910.00 |
BZ Autres créances | 250 032.00 | 43 557.00 | 206 475.00 | 250 032.00 |
CF Disponibilités | 646 894.00 | | 646 894.00 | 646 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 044.00 | 141 623.00 | 5 051 421.00 | 5 193 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 601 741.00 | 3 812 115.00 | 5 789 626.00 | 9 601 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 831 953.00 | | | 2 831 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
DK Provisions réglementées | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 582 500.00 | | | 4 582 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 958.00 | | | 750 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 738.00 | | | 360 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
EA Autres dettes | 84 241.00 | | | 84 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 127.00 | | | 1 207 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 626.00 | | | 5 789 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 127.00 | | | 1 207 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 466 465.00 | 690 119.00 | 7 156 584.00 | 6 466 465.00 |
FD Production vendue biens | 2 268 263.00 | 120 787.00 | 2 389 050.00 | 2 268 263.00 |
FG Production vendue services | 29 078.00 | 1 660.00 | 30 738.00 | 29 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 763 806.00 | 812 566.00 | 9 576 372.00 | 8 763 806.00 |
FM Production stockée | | | -101 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 544 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 738 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 444 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 551 353.00 | | | 9 551 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 470 033.00 | | | 9 470 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 031.00 | | 67 573.00 | 4 389 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 001.00 | 32 907.00 | 4 408 697.00 | 15 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 489.00 | 250 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 001.00 | 30 418.00 | 4 157 135.00 | 15 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 036.00 | | 2 507.00 | 250 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137 488.00 | | 65 066.00 | 4 137 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 915.00 | 103 043.00 | 34 468.00 | 3 601 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 155.00 | 10 448.00 | 2 446.00 | 210 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391 760.00 | 92 595.00 | 32 022.00 | 3 391 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 336.00 | 4 601.00 | 4 710.00 | 19 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 497.00 | 20 497.00 | 26 462.00 | 98 497.00 |
6T Sur comptes clients | 43 808.00 | 8 178.00 | 2 895.00 | 43 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 305.00 | 28 675.00 | 29 356.00 | 142 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 640.00 | 33 276.00 | 34 066.00 | 161 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 601.00 | 4 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 958.00 | 750 958.00 | | 750 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 135.00 | 140 135.00 | | 140 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 241.00 | 84 241.00 | | 84 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 400.00 | | | 1 794 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VB T. V. A. | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 246.00 | | | 125 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 084.00 | 2 032 865.00 | 64 219.00 | 2 097 084.00 |
VW T.V.A. | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 127.00 | 1 207 127.00 | | 1 207 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
ST Autres comptes | 695 737.00 | | | 695 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
YT Sous‐traitance | 271 271.00 | | | 271 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 056.00 | | | 182 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 746 771.00 | | | 1 746 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 498 111.00 | | | 1 498 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 071 826.00 | | | 1 071 826.00 |