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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 996.00 | 246 790.00 | 10 206.00 | 256 996.00 |
AH Fonds commercial | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
AN Terrains | 231 170.00 | 165 197.00 | 65 974.00 | 231 170.00 |
AP Constructions | 2 696 700.00 | 2 248 039.00 | 448 661.00 | 2 696 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 459.00 | 729 257.00 | 431 202.00 | 1 160 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 116.00 | 352 615.00 | 121 501.00 | 474 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
AX Avances et acomptes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 344.00 | 3 741 897.00 | 1 114 447.00 | 4 856 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 814.00 | 49 825.00 | 596 989.00 | 646 814.00 |
BN En cours de production de biens | 273 000.00 | 19 429.00 | 253 571.00 | 273 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 000.00 | 25 383.00 | 284 617.00 | 310 000.00 |
BT Marchandises | 1 342 991.00 | 59 729.00 | 1 283 262.00 | 1 342 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 502.00 | | 318 502.00 | 318 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 703.00 | 7 869.00 | 2 165 834.00 | 2 173 703.00 |
BZ Autres créances | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
CF Disponibilités | 1 449 056.00 | | 1 449 056.00 | 1 449 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 627.00 | | 199 627.00 | 199 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 806 151.00 | 162 235.00 | 6 643 916.00 | 6 806 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 662 495.00 | 3 904 132.00 | 7 758 363.00 | 11 662 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 722 070.00 | 3 487 436.00 | | 3 722 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 585.00 | 234 634.00 | | 263 585.00 |
DK Provisions réglementées | 38 723.00 | 28 402.00 | | 38 723.00 |
DL TOTAL (I) | 5 674 378.00 | 5 400 471.00 | | 5 674 378.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 165.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 165.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 077.00 | 470.00 | | 394 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 915.00 | 973 098.00 | | 1 090 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 822.00 | 340 428.00 | | 353 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 232.00 | 4 834.00 | | 31 232.00 |
EA Autres dettes | 72 679.00 | 64 634.00 | | 72 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 259.00 | 113.00 | | 41 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 985.00 | 1 383 576.00 | | 1 983 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 363.00 | 6 884 213.00 | | 7 758 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 498 097.00 | 434 055.00 | 8 932 152.00 | 8 498 097.00 |
FD Production vendue biens | 2 186 154.00 | 45 659.00 | 2 231 813.00 | 2 186 154.00 |
FG Production vendue services | 41 251.00 | 8 884.00 | 50 134.00 | 41 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 725 501.00 | 488 598.00 | 11 214 099.00 | 10 725 501.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 318 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 625 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 953 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 812.00 | 6 914.00 | | 11 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 740.00 | 5 120.00 | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 552.00 | 13 834.00 | | 16 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | 884.00 | | 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 062.00 | 56 494.00 | | 15 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 546.00 | 64 072.00 | | 15 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | -50 237.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 229.00 | 97 412.00 | | 101 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 335 225.00 | 10 382 163.00 | | 11 335 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 071 641.00 | 10 147 529.00 | | 11 071 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 585.00 | 234 634.00 | | 263 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541 344.00 | | 449 516.00 | 4 541 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 516.00 | 4 856 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 162.00 | 284 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 355.00 | 4 570 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 786.00 | | 9 693.00 | 283 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256 029.00 | | 439 824.00 | 4 256 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735 168.00 | 134 445.00 | 127 716.00 | 3 735 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 921.00 | 14 860.00 | 8 991.00 | 240 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 247.00 | 119 585.00 | 118 725.00 | 3 494 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 402.00 | 15 062.00 | 4 740.00 | 28 402.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 165.00 | | 165.00 | 100 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 473.00 | 43 150.00 | 30 257.00 | 141 473.00 |
6T Sur comptes clients | 1 396.00 | 6 828.00 | 355.00 | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 870.00 | 49 978.00 | 30 612.00 | 142 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 437.00 | 65 040.00 | 35 518.00 | 271 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 915.00 | 1 090 915.00 | | 1 090 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 921.00 | 108 921.00 | | 108 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 887.00 | 132 887.00 | | 132 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 046.00 | 2 137 046.00 | | 2 137 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 1 740.00 | 2 400.00 | 4 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
VB T. V. A. | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 513.00 | 79 350.00 | 314 163.00 | 393 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 627.00 | 199 287.00 | 340.00 | 199 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 909.00 | 2 426 392.00 | 39 517.00 | 2 465 909.00 |
VW T.V.A. | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 985.00 | 1 669 822.00 | 314 163.00 | 1 983 985.00 |