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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 465.00 | 240 921.00 | 15 544.00 | 256 465.00 |
AH Fonds commercial | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
AN Terrains | 231 170.00 | 164 540.00 | 66 630.00 | 231 170.00 |
AP Constructions | 2 668 993.00 | 2 217 230.00 | 451 763.00 | 2 668 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 315.00 | 787 835.00 | 94 480.00 | 882 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 234.00 | 324 642.00 | 142 593.00 | 467 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 344.00 | 3 735 168.00 | 806 176.00 | 4 541 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 234.00 | 51 084.00 | 623 150.00 | 674 234.00 |
BN En cours de production de biens | 230 000.00 | 17 791.00 | 212 209.00 | 230 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 000.00 | 24 268.00 | 351 732.00 | 376 000.00 |
BT Marchandises | 1 631 045.00 | 48 330.00 | 1 582 714.00 | 1 631 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 732.00 | 1 396.00 | 1 790 335.00 | 1 791 732.00 |
BZ Autres créances | 176 437.00 | | 176 437.00 | 176 437.00 |
CF Disponibilités | 1 198 651.00 | | 1 198 651.00 | 1 198 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 220 741.00 | 142 870.00 | 6 077 872.00 | 6 220 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 762 251.00 | 3 878 038.00 | 6 884 213.00 | 10 762 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 487 436.00 | 3 157 153.00 | | 3 487 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 634.00 | 330 283.00 | | 234 634.00 |
DK Provisions réglementées | 28 402.00 | 27 027.00 | | 28 402.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400 471.00 | 5 164 463.00 | | 5 400 471.00 |
DP Provisions pour risques | 100 165.00 | 50 000.00 | | 100 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 165.00 | 50 000.00 | | 100 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 602.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 098.00 | 954 783.00 | | 973 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 428.00 | 379 159.00 | | 340 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 834.00 | 5 714.00 | | 4 834.00 |
EA Autres dettes | 64 634.00 | 74 680.00 | | 64 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113.00 | 2 397.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 576.00 | 1 417 336.00 | | 1 383 576.00 |
ED (V) | | 258.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 884 213.00 | 6 632 058.00 | | 6 884 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 407 817.00 | 599 896.00 | 8 007 712.00 | 7 407 817.00 |
FD Production vendue biens | 2 045 605.00 | 52 640.00 | 2 098 245.00 | 2 045 605.00 |
FG Production vendue services | 28 145.00 | 10 193.00 | 38 337.00 | 28 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 481 567.00 | 662 729.00 | 10 144 295.00 | 9 481 567.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 366 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 357 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 985 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 914.00 | 1 153.00 | | 6 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 34 200.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 120.00 | 3 362.00 | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 834.00 | 38 715.00 | | 13 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 694.00 | 43 717.00 | | 6 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | 56.00 | | 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 494.00 | 46 096.00 | | 56 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 072.00 | 89 870.00 | | 64 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 237.00 | -51 154.00 | | -50 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 412.00 | 136 314.00 | | 97 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 382 163.00 | 11 293 993.00 | | 10 382 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 147 529.00 | 10 963 710.00 | | 10 147 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 634.00 | 330 283.00 | | 234 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 507 056.00 | | 90 373.00 | 4 507 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 085.00 | 4 541 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 139.00 | 283 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 946.00 | 4 256 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 786.00 | | 3 139.00 | 283 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 741.00 | | 87 235.00 | 4 221 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 962.00 | 129 045.00 | 50 839.00 | 3 656 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 523.00 | 14 508.00 | 3 111.00 | 229 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 439.00 | 114 537.00 | 47 729.00 | 3 427 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 027.00 | 6 494.00 | 5 120.00 | 27 027.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 165.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 339.00 | 53 694.00 | 97 560.00 | 185 339.00 |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | | 246.00 | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 981.00 | 53 694.00 | 97 806.00 | 186 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 009.00 | 110 354.00 | 102 926.00 | 264 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 098.00 | 973 098.00 | | 973 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 211.00 | 122 211.00 | | 122 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 500.00 | 1 781 500.00 | | 1 781 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 526.00 | 4 126.00 | 2 400.00 | 6 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
VB T. V. A. | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 272.00 | 84 272.00 | | 84 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 391.00 | 41 278.00 | 114.00 | 41 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 680.00 | 1 996 815.00 | 12 865.00 | 2 009 680.00 |
VW T.V.A. | 105 476.00 | 105 476.00 | | 105 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 576.00 | 1 383 576.00 | | 1 383 576.00 |