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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 465.00 | 229 523.00 | 26 941.00 | 256 465.00 |
AH Fonds commercial | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 231 170.00 | 163 884.00 | 67 287.00 | 231 170.00 |
AP Constructions | 2 663 437.00 | 2 178 827.00 | 484 610.00 | 2 663 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 040.00 | 772 528.00 | 105 512.00 | 878 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 731.00 | 312 200.00 | 132 531.00 | 444 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 056.00 | 3 656 962.00 | 850 093.00 | 4 507 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 039.00 | 65 356.00 | 704 683.00 | 770 039.00 |
BN En cours de production de biens | 249 000.00 | 17 486.00 | 231 514.00 | 249 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 000.00 | 46 862.00 | 295 138.00 | 342 000.00 |
BT Marchandises | 1 459 497.00 | 55 635.00 | 1 403 862.00 | 1 459 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 153.00 | 1 642.00 | 2 019 511.00 | 2 021 153.00 |
BZ Autres créances | 116 156.00 | | 116 156.00 | 116 156.00 |
CF Disponibilités | 895 206.00 | | 895 206.00 | 895 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 968 945.00 | 186 981.00 | 5 781 964.00 | 5 968 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 001.00 | 3 843 943.00 | 6 632 058.00 | 10 476 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 157 153.00 | 2 913 273.00 | | 3 157 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 283.00 | 243 880.00 | | 330 283.00 |
DK Provisions réglementées | 27 027.00 | 20 794.00 | | 27 027.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 463.00 | 4 827 947.00 | | 5 164 463.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 13 500.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 13 500.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 489.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 783.00 | 861 853.00 | | 954 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 159.00 | 333 641.00 | | 379 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 714.00 | 7 527.00 | | 5 714.00 |
EA Autres dettes | 74 680.00 | 61 703.00 | | 74 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 397.00 | 7 690.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 336.00 | 1 272 903.00 | | 1 417 336.00 |
ED (V) | 258.00 | | | 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 058.00 | 6 114 350.00 | | 6 632 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 790 199.00 | 644 383.00 | 8 434 582.00 | 7 790 199.00 |
FD Production vendue biens | 2 432 581.00 | 159 078.00 | 2 591 659.00 | 2 432 581.00 |
FG Production vendue services | 34 315.00 | 9 492.00 | 43 807.00 | 34 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 257 096.00 | 812 953.00 | 11 070 049.00 | 10 257 096.00 |
FM Production stockée | | | 94 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 254 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 757 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 736 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 18 160.00 | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200.00 | 1.00 | | 34 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 362.00 | 4 907.00 | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 715.00 | 23 068.00 | | 38 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 1.00 | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 096.00 | 19 974.00 | | 46 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 870.00 | 19 975.00 | | 89 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 154.00 | 3 093.00 | | -51 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 314.00 | 86 758.00 | | 136 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 293 993.00 | 11 134 662.00 | | 11 293 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 963 710.00 | 10 890 782.00 | | 10 963 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 283.00 | 243 880.00 | | 330 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 394.00 | | 255 687.00 | 4 427 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 550.00 | 157 475.00 | 4 507 056.00 | 18 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 550.00 | 2 818.00 | 283 786.00 | 18 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 657.00 | 4 221 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 191.00 | | 34 963.00 | 270 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155 696.00 | | 220 702.00 | 4 155 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | 22.00 | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714 885.00 | 97 062.00 | 154 985.00 | 3 714 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 664.00 | 12 621.00 | 2 761.00 | 219 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495 221.00 | 84 441.00 | 152 223.00 | 3 495 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 794.00 | 9 596.00 | 3 362.00 | 20 794.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 36 500.00 | | 13 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 186.00 | 78 179.00 | 18 026.00 | 125 186.00 |
6T Sur comptes clients | 45 693.00 | 601.00 | 44 651.00 | 45 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 879.00 | 78 779.00 | 62 677.00 | 170 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 173.00 | 124 875.00 | 66 039.00 | 205 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 783.00 | 954 783.00 | | 954 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 173.00 | 91 173.00 | | 91 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 774.00 | 119 774.00 | | 119 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 314.00 | 2 010 314.00 | | 2 010 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 1 065.00 | 2 400.00 | 3 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
VB T. V. A. | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 623.00 | 57 999.00 | 624.00 | 58 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 051.00 | 2 182 068.00 | 13 983.00 | 2 196 051.00 |
VW T.V.A. | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 336.00 | 1 417 336.00 | | 1 417 336.00 |