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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 098.00 | 32 854.00 | 3 244.00 | 36 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 018.00 | 952 663.00 | 45 355.00 | 998 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 686.00 | 551 523.00 | 33 164.00 | 584 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 361.00 | 1 537 040.00 | 85 321.00 | 1 622 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 850.00 | | 180 850.00 | 180 850.00 |
BN En cours de production de biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BT Marchandises | 291 547.00 | 2 921.00 | 288 626.00 | 291 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 658.00 | 38 145.00 | 1 462 513.00 | 1 500 658.00 |
BZ Autres créances | 406 565.00 | | 406 565.00 | 406 565.00 |
CF Disponibilités | 4 399 493.00 | | 4 399 493.00 | 4 399 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 863 579.00 | 41 066.00 | 6 822 513.00 | 6 863 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 485 940.00 | 1 578 106.00 | 6 907 834.00 | 8 485 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 4 799 457.00 | 4 202 745.00 | | 4 799 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 074.00 | 596 712.00 | | 440 074.00 |
DL TOTAL (I) | 5 251 605.00 | 4 811 531.00 | | 5 251 605.00 |
DP Provisions pour risques | 6 706.00 | 7 000.00 | | 6 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 706.00 | 7 000.00 | | 6 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 722.00 | 356 387.00 | | 365 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 849.00 | 337 091.00 | | 489 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 598.00 | 942 155.00 | | 739 598.00 |
EA Autres dettes | 54 355.00 | 156 161.00 | | 54 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 372 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 649 524.00 | 2 164 451.00 | | 1 649 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 834.00 | 6 982 982.00 | | 6 907 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 601.00 | | 51 760.00 | 1 570 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 836.00 | | 3 786.00 | 33 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 766.00 | | 47 939.00 | 1 534 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 35.00 | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 628.00 | 84 412.00 | | 1 452 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 311.00 | 543.00 | | 32 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 317.00 | 83 870.00 | | 1 420 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 294.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921.00 | 38 145.00 | | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 921.00 | 38 145.00 | 294.00 | 9 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 849.00 | 489 849.00 | | 489 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 624.00 | 109 624.00 | | 109 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 491.00 | | | 1 457 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VB T. V. A. | 271 453.00 | | | 271 453.00 |
VI Groupe et associés | 365 722.00 | 365 722.00 | | 365 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 369.00 | | | 110 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 690.00 | 1 867 523.00 | 43 167.00 | 1 910 690.00 |
VW T.V.A. | 532 830.00 | 532 830.00 | | 532 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 524.00 | 1 649 524.00 | | 1 649 524.00 |