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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 852.00 | 980 324.00 | 20 528.00 | 1 000 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 872.00 | 567 596.00 | 44 277.00 | 611 872.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 412.00 | 1 584 018.00 | 78 395.00 | 1 662 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 370.00 | | 208 370.00 | 208 370.00 |
BN En cours de production de biens | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BT Marchandises | 291 547.00 | 2 921.00 | 288 626.00 | 291 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 497.00 | | 1 212 497.00 | 1 212 497.00 |
BZ Autres créances | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
CF Disponibilités | 4 864 207.00 | | 4 864 207.00 | 4 864 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 711 576.00 | 2 921.00 | 6 708 655.00 | 6 711 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 988.00 | 1 586 938.00 | 6 787 050.00 | 8 373 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 5 239 531.00 | 4 799 457.00 | | 5 239 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 419.00 | 440 074.00 | | 484 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 023.00 | 5 251 605.00 | | 5 736 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 706.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 044.00 | 365 722.00 | | 326 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 475.00 | 489 849.00 | | 309 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 790.00 | 739 598.00 | | 283 790.00 |
EA Autres dettes | 131 718.00 | 54 355.00 | | 131 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 027.00 | 1 649 524.00 | | 1 051 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 050.00 | 6 907 834.00 | | 6 787 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 361.00 | | 40 051.00 | 1 622 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 705.00 | | 40 019.00 | 1 582 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | 32.00 | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 040.00 | 46 978.00 | | 1 537 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 854.00 | 3 244.00 | | 32 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 186.00 | 43 734.00 | | 1 504 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
6T Sur comptes clients | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 066.00 | | 38 145.00 | 41 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 772.00 | | 44 851.00 | 47 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 475.00 | 309 475.00 | | 309 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 718.00 | 131 718.00 | | 131 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 330.00 | | | 1 169 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VB T. V. A. | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
VI Groupe et associés | 326 044.00 | 326 044.00 | | 326 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 453.00 | 1 228 286.00 | 43 167.00 | 1 271 453.00 |
VW T.V.A. | 90 286.00 | 90 286.00 | | 90 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 027.00 | 1 051 027.00 | | 1 051 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |