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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 048.00 | 42 381.00 | 3 667.00 | 46 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 752.00 | 1 013 847.00 | 65 904.00 | 1 079 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 472.00 | 506 352.00 | 139 120.00 | 645 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 928.00 | 1 562 580.00 | 212 347.00 | 1 774 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 800.00 | | 177 800.00 | 177 800.00 |
BN En cours de production de biens | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BT Marchandises | 295 029.00 | 2 921.00 | 292 108.00 | 295 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 190.00 | | 1 959 190.00 | 1 959 190.00 |
BZ Autres créances | 204 899.00 | | 204 899.00 | 204 899.00 |
CF Disponibilités | 5 237 941.00 | | 5 237 941.00 | 5 237 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 926 659.00 | 2 921.00 | 7 923 738.00 | 7 926 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 701 587.00 | 1 565 501.00 | 8 136 085.00 | 9 701 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 6 234 246.00 | 5 723 950.00 | | 6 234 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 306.00 | 510 296.00 | | 136 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 6 400 959.00 | 6 246 320.00 | | 6 400 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 126.00 | 363 518.00 | | 392 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 945.00 | 226 257.00 | | 429 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 884.00 | 409 873.00 | | 539 884.00 |
EA Autres dettes | 27 340.00 | 61 749.00 | | 27 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 833.00 | | | 345 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 128.00 | 1 061 396.00 | | 1 735 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 087.00 | 7 307 716.00 | | 8 136 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 856.00 | | 91 123.00 | 1 751 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 051.00 | 1 774 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 051.00 | 1 725 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 185.00 | | 91 090.00 | 1 702 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | 33.00 | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 198.00 | 65 434.00 | 68 051.00 | 1 565 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 064.00 | 3 317.00 | | 39 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 134.00 | 62 117.00 | 68 051.00 | 1 526 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 945.00 | 429 945.00 | | 429 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 833.00 | 345 833.00 | | 345 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 190.00 | 1 959 190.00 | | 1 959 190.00 |
VB T. V. A. | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VI Groupe et associés | 392 126.00 | 392 126.00 | | 392 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 867.00 | 143 867.00 | | 143 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VW T.V.A. | 354 657.00 | 354 657.00 | | 354 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 128.00 | 1 735 128.00 | | 1 735 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |