| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 048.00 | 45 698.00 | 350.00 | 46 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 752.00 | 1 033 561.00 | 46 191.00 | 1 079 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 672.00 | 557 957.00 | 119 714.00 | 677 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 156.00 | 1 637 216.00 | 169 940.00 | 1 807 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 780.00 | | 174 780.00 | 174 780.00 |
BN En cours de production de biens | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
BT Marchandises | 295 029.00 | 2 921.00 | 292 108.00 | 295 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 225.00 | | 965 225.00 | 965 225.00 |
BZ Autres créances | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CF Disponibilités | 6 115 591.00 | | 6 115 591.00 | 6 115 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 617 327.00 | 2 921.00 | 7 614 406.00 | 7 617 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 424 482.00 | 1 640 136.00 | 7 784 346.00 | 9 424 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 6 370 552.00 | 6 234 246.00 | | 6 370 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 330.00 | 136 306.00 | | 151 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 333.00 | 18 333.00 | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 6 547 289.00 | 6 400 959.00 | | 6 547 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 774.00 | 392 126.00 | | 370 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 282.00 | 429 945.00 | | 211 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 260.00 | 539 884.00 | | 405 260.00 |
EA Autres dettes | 11 740.00 | 27 340.00 | | 11 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 000.00 | 345 833.00 | | 238 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 057.00 | 1 735 128.00 | | 1 237 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 784 346.00 | 8 136 087.00 | | 7 784 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 928.00 | | 32 228.00 | 1 774 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 223.00 | | 32 200.00 | 1 725 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | 28.00 | 2 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 580.00 | 74 635.00 | | 1 562 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 381.00 | 3 317.00 | | 42 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 200.00 | 71 319.00 | | 1 520 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 282.00 | 211 282.00 | | 211 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 976.00 | 101 976.00 | | 101 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
UX Autres créances clients | 965 225.00 | 965 225.00 | | 965 225.00 |
VB T. V. A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VI Groupe et associés | 370 774.00 | 370 774.00 | | 370 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 186.00 | 991 186.00 | | 991 186.00 |
VW T.V.A. | 236 728.00 | 236 728.00 | | 236 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 057.00 | 1 237 057.00 | | 1 237 057.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |