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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 715.00 | 1 052 579.00 | 46 136.00 | 1 098 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 199.00 | 564 757.00 | 73 442.00 | 638 199.00 |
AX Avances et acomptes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 760.00 | 1 663 384.00 | 126 377.00 | 1 789 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 949.00 | | 279 949.00 | 279 949.00 |
BN En cours de production de biens | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BT Marchandises | 374 936.00 | 2 921.00 | 372 015.00 | 374 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 085.00 | | 672 085.00 | 672 085.00 |
BZ Autres créances | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
CF Disponibilités | 6 134 241.00 | | 6 134 241.00 | 6 134 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 541 017.00 | 2 921.00 | 7 538 096.00 | 7 541 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 777.00 | 1 666 304.00 | 7 664 473.00 | 9 330 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 6 521 882.00 | 6 370 552.00 | | 6 521 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 064.00 | 151 330.00 | | 45 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 333.00 | 13 333.00 | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 6 587 353.00 | 6 547 289.00 | | 6 587 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 962.00 | 370 774.00 | | 327 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 965.00 | 211 282.00 | | 176 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 858.00 | 405 260.00 | | 279 858.00 |
EA Autres dettes | 254 834.00 | 11 740.00 | | 254 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 238 000.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 119.00 | 1 237 057.00 | | 1 077 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 473.00 | 7 784 346.00 | | 7 664 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 156.00 | | 23 680.00 | 1 807 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 075.00 | 1 789 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 075.00 | 1 739 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 423.00 | | 23 591.00 | 1 757 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 89.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 216.00 | 67 243.00 | 41 075.00 | 1 637 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 698.00 | 350.00 | | 45 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 518.00 | 66 893.00 | 41 075.00 | 1 591 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 965.00 | 176 965.00 | | 176 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 834.00 | 254 834.00 | | 254 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 672 085.00 | 672 085.00 | | 672 085.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VI Groupe et associés | 327 962.00 | 327 962.00 | | 327 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 399.00 | 724 339.00 | 60.00 | 724 399.00 |
VW T.V.A. | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 119.00 | 1 077 119.00 | | 1 077 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |