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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 048.00 | 39 064.00 | 6 983.00 | 46 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 852.00 | 992 772.00 | 73 080.00 | 1 065 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 333.00 | 533 362.00 | 102 971.00 | 636 333.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 856.00 | 1 565 198.00 | 186 657.00 | 1 751 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 650.00 | | 191 650.00 | 191 650.00 |
BN En cours de production de biens | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BT Marchandises | 306 431.00 | 2 921.00 | 303 510.00 | 306 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 134.00 | | 1 063 134.00 | 1 063 134.00 |
BZ Autres créances | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
CF Disponibilités | 5 443 257.00 | | 5 443 257.00 | 5 443 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123 979.00 | 2 921.00 | 7 121 059.00 | 7 123 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 835.00 | 1 568 119.00 | 7 307 716.00 | 8 875 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 5 723 950.00 | 5 239 531.00 | | 5 723 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 296.00 | 484 419.00 | | 510 296.00 |
DL TOTAL (I) | 6 246 320.00 | 5 736 023.00 | | 6 246 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 518.00 | 326 044.00 | | 363 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 257.00 | 309 475.00 | | 226 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 873.00 | 283 790.00 | | 409 873.00 |
EA Autres dettes | 61 749.00 | 131 718.00 | | 61 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 396.00 | 1 051 027.00 | | 1 061 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 716.00 | 6 787 050.00 | | 7 307 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 412.00 | | 165 727.00 | 1 662 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 66 284.00 | 1 751 856.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 66 284.00 | 1 702 185.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 622.00 | | 9 950.00 | 37 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 724.00 | | 155 744.00 | 1 622 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | 33.00 | 2 066.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 017.00 | 47 464.00 | 66 284.00 | 1 584 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 098.00 | 2 967.00 | | 36 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 920.00 | 44 498.00 | 66 284.00 | 1 547 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 257.00 | 226 257.00 | | 226 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 522.00 | 115 522.00 | | 115 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 134.00 | | | 1 063 134.00 |
VB T. V. A. | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VI Groupe et associés | 363 518.00 | 363 518.00 | | 363 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 041.00 | 1 128 041.00 | | 1 128 041.00 |
VW T.V.A. | 207 289.00 | 207 289.00 | | 207 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 396.00 | 1 061 396.00 | | 1 061 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |