| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 613.00 | 476 627.00 | 92 986.00 | 569 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 904.00 | 491 901.00 | 154 003.00 | 645 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 868.00 | | 485 868.00 | 485 868.00 |
BZ Autres créances | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
CF Disponibilités | 725 682.00 | | 725 682.00 | 725 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 535.00 | | 1 327 535.00 | 1 327 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 438.00 | 491 901.00 | 1 481 538.00 | 1 973 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 327.00 | 3 140.00 | 187.00 | 3 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 586 951.00 | 482 294.00 | | 586 951.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 202.00 | 104 657.00 | | 122 202.00 |
DL TOTAL (I) | 885 567.00 | 763 366.00 | | 885 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 225.00 | 218 463.00 | | 371 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 986.00 | 222 187.00 | | 219 986.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | 6 493.00 | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 970.00 | 449 524.00 | | 595 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 538.00 | 1 226 890.00 | | 1 481 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 970.00 | 449 524.00 | | 595 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
FG Production vendue services | 2 594 420.00 | | 2 594 420.00 | 2 594 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 328.00 | | 2 602 328.00 | 2 602 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 109.00 | |
GE Autres charges | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 103.00 | 21 571.00 | | 33 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 66 000.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 1 175.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 68 174.00 | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 800.00 | 2 039.00 | | 12 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 647.00 | 46 851.00 | | 2 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 447.00 | 62 890.00 | | 15 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | 5 284.00 | | 1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 379.00 | 25 752.00 | | 32 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 887.00 | 2 453 129.00 | | 2 667 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 685.00 | 2 348 472.00 | | 2 545 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 202.00 | 104 657.00 | | 122 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 711.00 | 215 282.00 | | 141 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 823.00 | | 107 059.00 | 542 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 892.00 | | 435.00 | 2 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 978.00 | 645 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 978.00 | 581 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 712.00 | | 101 013.00 | 484 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 610.00 | 5 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 123.00 | 29 109.00 | 1 331.00 | 464 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 892.00 | 248.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 230.00 | 28 861.00 | 1 331.00 | 461 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 225.00 | 371 225.00 | | 371 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 485 868.00 | | | 485 868.00 |
VB T. V. A. | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VP Divers | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 088.00 | 580 258.00 | 10 830.00 | 591 088.00 |
VW T.V.A. | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 970.00 | 595 970.00 | | 595 970.00 |