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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 167.00 | 546 515.00 | 80 652.00 | 627 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 207.00 | 561 976.00 | 141 231.00 | 703 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 224.00 | | 436 224.00 | 436 224.00 |
BZ Autres créances | 106 152.00 | | 106 152.00 | 106 152.00 |
CF Disponibilités | 711 108.00 | | 711 108.00 | 711 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 877.00 | | 1 270 877.00 | 1 270 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 084.00 | 561 976.00 | 1 412 109.00 | 1 974 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 788 511.00 | 709 152.00 | | 788 511.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712.00 | 79 359.00 | | 1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 966 639.00 | 964 926.00 | | 966 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 772.00 | 294 875.00 | | 268 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 139.00 | 212 593.00 | | 176 139.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 474.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 470.00 | 507 942.00 | | 445 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 109.00 | 1 472 868.00 | | 1 412 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 470.00 | 507 942.00 | | 445 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FG Production vendue services | 2 307 797.00 | | 2 307 797.00 | 2 307 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 632.00 | | 2 308 632.00 | 2 308 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 650.00 | |
GE Autres charges | | | 11 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 746.00 | 33 873.00 | | 48 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 721.00 | 7 818.00 | | 7 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 14 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 14 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 14 000.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 074.00 | 2 571 116.00 | | 2 374 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 362.00 | 2 491 757.00 | | 2 372 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712.00 | 79 359.00 | | 1 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 618.00 | 149 745.00 | | 133 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 650.00 | | 63 298.00 | 645 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 740.00 | 703 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 740.00 | 639 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 743.00 | | 63 298.00 | 581 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 066.00 | 60 650.00 | 5 740.00 | 507 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 738.00 | 60 650.00 | 5 740.00 | 503 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 772.00 | 268 772.00 | | 268 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
UX Autres créances clients | 436 224.00 | 436 224.00 | | 436 224.00 |
VB T. V. A. | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VP Divers | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 579.00 | 549 000.00 | 10 579.00 | 559 579.00 |
VW T.V.A. | 92 337.00 | 92 337.00 | | 92 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 470.00 | 445 470.00 | | 445 470.00 |