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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 670.00 | 339 877.00 | 10 793.00 | 350 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 473.00 | 352 446.00 | 66 027.00 | 418 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 640.00 | | 253 640.00 | 253 640.00 |
BZ Autres créances | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CF Disponibilités | 1 091 961.00 | | 1 091 961.00 | 1 091 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 971.00 | | 1 401 971.00 | 1 401 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 444.00 | 352 446.00 | 1 467 998.00 | 1 820 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 888 149.00 | 863 701.00 | | 888 149.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 713.00 | 24 448.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 277.00 | 1 064 564.00 | | 1 074 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 522.00 | 146 690.00 | | 260 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 969.00 | 125 886.00 | | 131 969.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 721.00 | 272 575.00 | | 393 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 998.00 | 1 337 139.00 | | 1 467 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 721.00 | 272 575.00 | | 393 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 000.00 | 5 000.00 | 58 000.00 | 53 000.00 |
FG Production vendue services | 1 701 034.00 | | 1 701 034.00 | 1 701 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 034.00 | 5 000.00 | 1 759 034.00 | 1 754 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 180.00 | 52 452.00 | | 39 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 120.00 | 6 682.00 | | 6 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 4 314.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 929.00 | 1 657 901.00 | | 1 813 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 216.00 | 1 633 454.00 | | 1 804 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 713.00 | 24 446.00 | | 9 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 709.00 | 92 203.00 | | 75 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 296.00 | | 33 137.00 | 438 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 960.00 | 418 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 892.00 | 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 067.00 | 362 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 734.00 | | 33 137.00 | 379 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 223.00 | 14 273.00 | 20 050.00 | 358 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 327.00 | | 2 892.00 | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 896.00 | 14 273.00 | 17 158.00 | 354 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 522.00 | 260 522.00 | | 260 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 253 640.00 | 253 640.00 | | 253 640.00 |
VB T. V. A. | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VP Divers | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 263.00 | 305 028.00 | 5 235.00 | 310 263.00 |
VW T.V.A. | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 721.00 | 393 721.00 | | 393 721.00 |