| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 600.00 | 342 762.00 | 24 838.00 | 367 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 275.00 | 358 223.00 | 80 052.00 | 438 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 110.00 | | 188 110.00 | 188 110.00 |
BZ Autres créances | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CF Disponibilités | 1 018 748.00 | | 1 018 748.00 | 1 018 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 087.00 | | 1 257 087.00 | 1 257 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 362.00 | 358 223.00 | 1 337 139.00 | 1 695 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 863 701.00 | 790 223.00 | | 863 701.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 448.00 | 73 478.00 | | 24 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 564.00 | 1 040 116.00 | | 1 064 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 690.00 | 194 583.00 | | 146 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 886.00 | 140 424.00 | | 125 886.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 575.00 | 335 294.00 | | 272 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 139.00 | 1 375 410.00 | | 1 337 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 575.00 | 335 294.00 | | 272 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 047.00 | 19 000.00 | 43 047.00 | 24 047.00 |
FG Production vendue services | 1 547 263.00 | | 1 547 263.00 | 1 547 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 310.00 | 19 000.00 | 1 590 310.00 | 1 571 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 452.00 | 53 364.00 | | 52 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 682.00 | 6 981.00 | | 6 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 9 554.00 | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 901.00 | 2 226 284.00 | | 1 657 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 454.00 | 2 152 806.00 | | 1 633 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 446.00 | 73 478.00 | | 24 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 203.00 | 106 952.00 | | 92 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 185.00 | | 12 727.00 | 679 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 636.00 | 438 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 636.00 | 379 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 643.00 | | 12 727.00 | 620 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 732.00 | 27 359.00 | 251 867.00 | 582 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 405.00 | 27 359.00 | 251 867.00 | 579 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 690.00 | 146 690.00 | | 146 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 188 110.00 | 188 110.00 | | 188 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VP Divers | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 127.00 | 232 913.00 | 5 214.00 | 238 127.00 |
VW T.V.A. | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 575.00 | 272 575.00 | | 272 575.00 |