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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 643.00 | 491 605.00 | 78 038.00 | 569 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 558.00 | 507 066.00 | 138 492.00 | 645 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 612.00 | | 457 612.00 | 457 612.00 |
BZ Autres créances | 99 232.00 | | 99 232.00 | 99 232.00 |
CF Disponibilités | 752 068.00 | | 752 068.00 | 752 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 376.00 | | 1 334 376.00 | 1 334 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 934.00 | 507 066.00 | 1 472 868.00 | 1 979 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 709 152.00 | 586 951.00 | | 709 152.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 359.00 | 122 202.00 | | 79 359.00 |
DL TOTAL (I) | 964 926.00 | 885 567.00 | | 964 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 875.00 | 371 225.00 | | 294 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 593.00 | 219 986.00 | | 212 593.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 4 759.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 942.00 | 595 970.00 | | 507 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 868.00 | 1 481 538.00 | | 1 472 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 942.00 | 595 970.00 | | 507 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
FG Production vendue services | 2 492 734.00 | | 2 492 734.00 | 2 492 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 017.00 | | 2 505 017.00 | 2 505 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 895.00 | |
GE Autres charges | | | 14 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 873.00 | 33 103.00 | | 33 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 818.00 | 7 232.00 | | 7 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 2 800.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 16 800.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 1 353.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 32 379.00 | | 7 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 116.00 | 2 667 887.00 | | 2 571 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 757.00 | 2 545 685.00 | | 2 491 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 359.00 | 122 202.00 | | 79 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 745.00 | 141 711.00 | | 149 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 928.00 | | 26 760.00 | 645 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 10 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 130.00 | 645 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 730.00 | 581 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 747.00 | | 26 760.00 | 581 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 901.00 | 41 895.00 | 26 730.00 | 491 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 140.00 | 187.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 760.00 | 41 708.00 | 26 730.00 | 488 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 875.00 | 294 875.00 | | 294 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 457 612.00 | | | 457 612.00 |
VB T. V. A. | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
VP Divers | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 132.00 | 564 678.00 | 10 454.00 | 575 132.00 |
VW T.V.A. | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 942.00 | 507 942.00 | | 507 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |