| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 510.00 | 567 273.00 | 41 239.00 | 608 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 044.00 | 582 732.00 | 96 312.00 | 679 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 493.00 | | 256 493.00 | 256 493.00 |
BZ Autres créances | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
CF Disponibilités | 961 766.00 | | 961 766.00 | 961 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 098.00 | | 1 279 098.00 | 1 279 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 142.00 | 582 732.00 | 1 375 410.00 | 1 958 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 790 223.00 | 788 511.00 | | 790 223.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 478.00 | 1 712.00 | | 73 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 116.00 | 966 639.00 | | 1 040 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 583.00 | 268 772.00 | | 194 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 424.00 | 176 139.00 | | 140 424.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 559.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 294.00 | 445 470.00 | | 335 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 410.00 | 1 412 109.00 | | 1 375 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 294.00 | | | 335 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 768.00 | 4 000.00 | 135 768.00 | 131 768.00 |
FG Production vendue services | 2 024 288.00 | | 2 024 288.00 | 2 024 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 056.00 | 4 000.00 | 2 160 056.00 | 2 156 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 252.00 | |
GE Autres charges | | | 7 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 364.00 | 48 746.00 | | 53 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 981.00 | 7 721.00 | | 6 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 4 000.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 284.00 | 2 374 074.00 | | 2 226 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 806.00 | 2 372 362.00 | | 2 152 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 478.00 | 1 712.00 | | 73 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 952.00 | 133 618.00 | | 106 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 312.00 | | 118 248.00 | 703 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 610.00 | 5 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 516.00 | 679 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 905.00 | 620 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 300.00 | | 118 248.00 | 639 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 976.00 | 45 252.00 | 24 496.00 | 561 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 648.00 | 45 252.00 | 24 496.00 | 558 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 583.00 | 194 583.00 | | 194 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 256 493.00 | 256 493.00 | | 256 493.00 |
VB T. V. A. | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VP Divers | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 400.00 | 310 327.00 | 5 073.00 | 315 400.00 |
VW T.V.A. | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 294.00 | 335 294.00 | | 335 294.00 |