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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 807.00 | 74 844.00 | 172 963.00 | 247 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 362.00 | 19 524.00 | 63 837.00 | 83 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 167.00 | 102 028.00 | 254 138.00 | 356 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 83 805.00 | | 83 805.00 | 83 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 304.00 | 102 028.00 | 346 276.00 | 448 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 985.00 | 84 821.00 | | 208 985.00 |
DL TOTAL (I) | 217 785.00 | 93 621.00 | | 217 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 886.00 | 59 719.00 | | 40 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 95.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | 6 143.00 | | 11 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 089.00 | 44 173.00 | | 75 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 491.00 | 110 130.00 | | 128 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 276.00 | 203 751.00 | | 346 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 127.00 | 110 130.00 | | 109 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 504.00 | | 637 504.00 | 637 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 504.00 | | 637 504.00 | 637 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 878.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 193.00 | 6 387.00 | | 5 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 056.00 | 7 941.00 | | 8 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 700.00 | 427 028.00 | | 642 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 714.00 | 342 207.00 | | 433 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 985.00 | 84 821.00 | | 208 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 101.00 | | 184 065.00 | 172 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 441.00 | | 182 365.00 | 164 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 150.00 | 48 878.00 | | 53 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 490.00 | 48 878.00 | | 45 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 126.00 | 20 762.00 | 19 364.00 | 40 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 491.00 | 109 127.00 | 19 364.00 | 128 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | 2 913.00 | | 5 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 777.00 | 5 548.00 | | 7 777.00 |
ST Autres comptes | 67 674.00 | 49 750.00 | | 67 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 682.00 | 12 907.00 | | 15 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 100.00 | 21 570.00 | | 18 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 302.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 227.00 | 3 215.00 | | 8 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 233.00 | 89 775.00 | | 109 233.00 |