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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 045.00 | 16 596.00 | 449.00 | 17 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 397.00 | 374 880.00 | 41 517.00 | 416 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 983.00 | 189 440.00 | 47 543.00 | 236 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 924.00 | 580 916.00 | 94 007.00 | 674 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 311.00 | | 94 311.00 | 94 311.00 |
BZ Autres créances | 359 648.00 | | 359 648.00 | 359 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 416.00 | | 479 416.00 | 479 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 340.00 | 580 916.00 | 573 423.00 | 1 154 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 694.00 | 177 164.00 | | 125 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 011.00 | -51 470.00 | | 12 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 524.00 | 17 046.00 | | 8 524.00 |
DL TOTAL (I) | 155 028.00 | 151 540.00 | | 155 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 811.00 | 303 011.00 | | 246 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 1 695.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 27 840.00 | | 12 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 602.00 | 84 248.00 | | 157 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 395.00 | 416 795.00 | | 418 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 423.00 | 568 334.00 | | 573 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 874.00 | 190 569.00 | | 247 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 924.00 | | | 674 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 381.00 | | | 653 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 943.00 | 82 973.00 | | 497 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 347.00 | 249.00 | | 16 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 596.00 | 82 724.00 | | 481 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 856.00 | 114 856.00 | | 114 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UX Autres créances clients | 94 311.00 | 94 311.00 | | 94 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 265.00 | 75 744.00 | 170 521.00 | 246 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 454.00 | 316 454.00 | | 316 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 102.00 | 460 102.00 | | 460 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 395.00 | 247 874.00 | 170 521.00 | 418 395.00 |