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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 15 484.00 | 816.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 397.00 | 271 273.00 | 145 124.00 | 416 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 565.00 | 106 904.00 | 118 661.00 | 225 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 761.00 | 393 661.00 | 269 100.00 | 662 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
BZ Autres créances | 183 824.00 | | 183 824.00 | 183 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 610.00 | | 264 610.00 | 264 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 370.00 | 393 661.00 | 533 709.00 | 927 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 880.00 | 77 283.00 | | 99 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 568.00 | 34 090.00 | | 25 568.00 |
DL TOTAL (I) | 211 532.00 | 120 173.00 | | 211 532.00 |
DP Provisions pour risques | 76 504.00 | 146 303.00 | | 76 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 504.00 | 146 303.00 | | 76 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 693.00 | 88 300.00 | | 116 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 74 272.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 109.00 | 7 277.00 | | 50 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 748.00 | 87 891.00 | | 76 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 674.00 | 257 740.00 | | 245 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 709.00 | 524 217.00 | | 533 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 574.00 | 187 760.00 | | 160 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 893.00 | | 70 868.00 | 591 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | 8 640.00 | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 533.00 | | 59 430.00 | 582 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 2 798.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 053.00 | 110 608.00 | | 283 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 7 824.00 | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 393.00 | 102 784.00 | | 275 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 303.00 | 76 504.00 | 146 303.00 | 146 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 303.00 | 76 504.00 | 146 303.00 | 146 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 504.00 | 146 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UX Autres créances clients | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 256.00 | 31 157.00 | 85 100.00 | 116 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 015.00 | 172 015.00 | | 172 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 516.00 | 236 516.00 | | 236 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 674.00 | 160 574.00 | 85 100.00 | 245 674.00 |