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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 521.00 | 205 612.00 | 208 910.00 | 414 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 011.00 | 69 781.00 | 98 230.00 | 168 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 530.00 | 283 053.00 | 324 478.00 | 607 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BZ Autres créances | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
CF Disponibilités | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 739.00 | | 199 739.00 | 199 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 269.00 | 283 053.00 | 524 217.00 | 807 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 283.00 | 146 757.00 | | 77 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
DL TOTAL (I) | 120 173.00 | 155 557.00 | | 120 173.00 |
DP Provisions pour risques | 146 303.00 | 146 303.00 | | 146 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 303.00 | 146 303.00 | | 146 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 300.00 | 20 071.00 | | 88 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 272.00 | 245.00 | | 74 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 277.00 | 33 234.00 | | 7 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 891.00 | 108 541.00 | | 87 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 740.00 | 162 091.00 | | 257 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 217.00 | 463 952.00 | | 524 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 758.00 | | 867 758.00 | 867 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 758.00 | | 867 758.00 | 867 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 399.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 399.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 905.00 | -399.00 | | 7 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 009.00 | 879 077.00 | | 880 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 726.00 | 732 320.00 | | 802 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 283.00 | 146 757.00 | | 77 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 779.00 | | 173 210.00 | 464 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 458.00 | | 607 530.00 | 30 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 458.00 | | 598 170.00 | 30 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 419.00 | | 173 210.00 | 455 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 213.00 | 105 840.00 | | 177 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 553.00 | 105 840.00 | | 169 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 788.00 | 17 807.00 | 69 980.00 | 87 788.00 |
VI Groupe et associés | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 726.00 | 97 726.00 | | 97 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 740.00 | 187 760.00 | 69 980.00 | 257 740.00 |