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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 045.00 | 16 347.00 | 698.00 | 17 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 397.00 | 330 848.00 | 85 549.00 | 416 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 983.00 | 150 748.00 | 86 235.00 | 236 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 924.00 | 497 943.00 | 176 980.00 | 674 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BZ Autres créances | 323 333.00 | | 323 333.00 | 323 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 354.00 | | 391 354.00 | 391 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 278.00 | 497 943.00 | 568 334.00 | 1 066 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 164.00 | 77 283.00 | | 177 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 470.00 | 99 880.00 | | -51 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 046.00 | 25 568.00 | | 17 046.00 |
DL TOTAL (I) | 151 540.00 | 211 532.00 | | 151 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 011.00 | 116 693.00 | | 303 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 2 124.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | 50 109.00 | | 27 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 248.00 | 76 748.00 | | 84 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 795.00 | 245 674.00 | | 416 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 334.00 | 533 709.00 | | 568 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 795.00 | 160 574.00 | | 205 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 761.00 | | 12 163.00 | 662 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | 745.00 | 16 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 963.00 | | 11 418.00 | 641 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 661.00 | 104 282.00 | | 393 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 484.00 | 863.00 | | 15 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 177.00 | 103 419.00 | | 378 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UX Autres créances clients | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 565.00 | 40 565.00 | 211 000.00 | 251 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 418.00 | | | 215 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 485.00 | 286 485.00 | | 286 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 738.00 | 373 738.00 | | 373 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 795.00 | 205 795.00 | 211 000.00 | 416 795.00 |