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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 382.00 | 131 836.00 | 144 546.00 | 276 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 940.00 | 37 717.00 | 95 223.00 | 132 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 096.00 | | 81 096.00 | 81 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 779.00 | 177 213.00 | 322 565.00 | 499 779.00 |
BZ Autres créances | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
CF Disponibilités | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 386.00 | | 141 386.00 | 141 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 165.00 | 177 213.00 | 463 952.00 | 641 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 757.00 | 208 985.00 | | 146 757.00 |
DL TOTAL (I) | 155 557.00 | 217 785.00 | | 155 557.00 |
DP Provisions pour risques | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 072.00 | 40 886.00 | | 20 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 1 403.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 234.00 | 11 112.00 | | 33 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 541.00 | 75 089.00 | | 108 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 091.00 | 128 491.00 | | 162 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 952.00 | 346 276.00 | | 463 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 185.00 | 109 127.00 | | 160 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 761.00 | | 858 761.00 | 858 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 761.00 | | 858 761.00 | 858 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 303.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 054.00 | 5 193.00 | | 20 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 1 091.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 1 091.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -1 091.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 077.00 | 642 700.00 | | 879 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 320.00 | 433 714.00 | | 732 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 757.00 | 208 985.00 | | 146 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 167.00 | | 143 612.00 | 356 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 807.00 | | 143 612.00 | 346 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 028.00 | 75 185.00 | | 102 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 368.00 | 75 185.00 | | 94 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 364.00 | 17 458.00 | 1 906.00 | 19 364.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 091.00 | 160 185.00 | 1 906.00 | 162 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 572.00 | 5 811.00 | | 10 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | 7 777.00 | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 100 677.00 | 67 674.00 | | 100 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 180.00 | 15 682.00 | | 12 180.00 |
YT Sous‐traitance | 13 240.00 | 18 100.00 | | 13 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | 2 416.00 | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 317.00 | 8 227.00 | | 13 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 697.00 | 109 233.00 | | 130 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |